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公告日期：2018-11-01
债券代码:127027 债券简称:PR晋城债
2014年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券
2018年付息公告
由晋城市国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”）于2014
年11月11日发行的2014年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券
（以下简称“本期债券”）将于2018年11月12日开始支付自2017年11月11
日至2018年11月10日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工
作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称： 2014年晋城市国有资本投资运营有限公司公司债券
2、债券简称： PR晋城债
3、债券代码： 127027
4、发行主体： 晋城市国有资本投资运营有限公司
5、发行总额：人民币14亿元
6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
[2014]2356号
7、债券期限：本期债券期限为7年，同时设置本金提前偿付条款，
在本期债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年分别按照债券发行总额20%的比
例偿还债券本金。
8、票面利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为4.99%，单
利按年计息，不计复利。票面利率在本期债券存续期内固定不变。
9、债券形式：本期债券采用实名制记账式。
10、计息期限：自2014年11月11日至2021年11月10日。
11、付息日： 2015年至2021年每年的11月11日（如遇法定或政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、兑付日： 2017年至2021年每年的11月11日（如遇法定或政府指
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
13、本息兑付方式：通过本期债券相关登记托管机构办理。
14、集中付息期：自每年的付息首日起的20个工作日（包括付息日
当天），投资人可于该期间内向相应的托管机构领取其应得的利息。
15、债券担保：本期债券无担保。
16、信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发
行主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
17、上市时间和地点：本期债券于2014年11月18日在银行间债券市
场上市交易，于2014年12月9日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限： 2017年11月11日至2018年11月10日，逾期部
分不另计息。
2、利率：本期债券为固定利率，票面利率为4.99%。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018年11月9日。
截至该日下午收市后，持有本期债券的投资者对托管账户所记载的债券
余额享有本年度利息。
4、除息交易日：本期债券本年度的除息交易日为2018年11月12日。
5、付息时间：
（1）集中付息：自付息首日起的20个工作日（包括付息首日当天）。
本期债券本年度的付息首日为2018年11月12日。
（2）常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息
期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
1、本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央
国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付
息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇
划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记
结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国
债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登
记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
2、本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
（1）通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统
进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公
司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
（2）从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
I、如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第（1）点的流程；
Ⅱ、如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
A、本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证， 根据原认购债券的营业网点要求办理；
B、本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营
业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
