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公告日期：2017-05-26
2014 年第一期、第二期玉环县交通投资集团有限公司
公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
玉环县交通投资集团有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第
一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“ 14 玉环交投债
01”） 、 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以下简
称“ 14 玉环交投债 02”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财
金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于玉环县交通投资集团有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）对外公布的《 玉环县交通投资集团有限公司 2016
年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约
能力和偿债能力的分析，均不表明其对“ 14 玉环交投债 01”、“ 14 玉
环交投债 02”债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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一、本期债券基本要素
（一） 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券全称 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司
债券。
债券简称 银行间交易市场： 14 玉环交投债 01；
上海证券交易所： 14 玉交 01。
发行人名称 玉环县交通投资集团有限公司。
债券期限
7 年期固定利率债券， 同时设置本金提前偿付条款，
即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末
分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金。
发行规模 5 亿元人民币。
担保情况 无担保。
最新信用评级
评级机构： 鹏元资信评估有限公司
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定。
（ 二） 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券全称 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司
债券。
债券简称 银行间交易市场： 14 玉环交投债 02；
上海证券交易所： 14 玉交 02。
发行人名称 玉环县交通投资集团有限公司。
债券期限和利率
7 年期固定利率债券， 同时设置本金提前偿付条款，
即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末
分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金。
发行规模 5 亿元人民币。
担保情况 无担保。
信用级别
评级机构： 鹏元资信评估有限公司
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定。
3
三、 2016 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
1、 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
募集资金使用情况： “ 14 玉环交投债 01” 债券共募集资金 5 亿元
人民币，全部用于温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程项目的建设。 截
至 2016 年底， 募集资金已使用完毕。
2、 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
募集资金使用情况： “ 14 玉环交投债 02” 债券共募集资金 5 亿元
人民币，全部用于温岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程项目的建设。 截
至 2016 年底， 募集资金已使用完毕。
（二）本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发
行人不存在应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
告。
三、 2016 年度发行人偿债能力
发行人 2016 年的合并财务报表由中兴财光华会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（ 中
兴财光华审会字[2017]第 304412 号）。以下所引用的财务数据，非经特
别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照
发行人 2016 年度完整的经审计的财务报告及其附注。
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（一）资产负债结构以及偿债指标分析
单位：万元
备注： 1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货） /流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额
2016 年末，公司总资产 1,273,118.7……
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