查看PDF原文
公告日期：2015-11-27
2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司
公司债券
2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
玉环县交通投资集团有限公司
主承销商
二〇一五年九月
2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第
一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“ 14 玉环交投债
01”或“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于
进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于玉环县交通投资集团有限公司（以下简称
“发行人”或“公司”）对外公布的《 玉环县交通投资集团有限公司 2014
年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意
见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约
能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的
收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
2
一、发行人基本情况
公司名称： 玉环县交通投资有限公司
住 所： 玉环县城关广陵路（县交通局西七楼）
法定代表人： 王庆飞
注册资本： 贰亿元
经营范围： 许可经营项目：无
一般经营项目：交通基础设施项目投资及经营管理，房
地产开发，土地整理。（上述经营范围不含国家法律法
规规定禁止、限制和许可经营的项目。 ）
二、本期债券基本要素
债券全称 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 玉环交投债 01；上海证券交易所： 14
玉交 01
债券存续期 2014 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基
准利率加上基本利差， Shibor 基准利率为发行公告日前 5
个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放
利率网（www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（1Y）利
率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最
终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并
报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。
本期债券票面利率为 5.65%。本期债券采用单利按年付息，
不计复利。同时设臵本金提前偿付条款，即在债券存续期的
第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 5 亿元人民币
还本付息方式
每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款，在债券存续期
的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、
20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。最后五期利
2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
3
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。
担保情况 本期债券无担保。
信用级别
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为
AA，发行主体长期信用等级为 AA。 根据 2015 年 6 月鹏元
资信评估有限公司的跟踪评级报告（鹏信评【 2015】跟踪第
【 191】号 01），本期债券债项信用等级为 AA 级，发行人
主体信用等级为 AA 级。
债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1480550；上海证券交易所： 127020
三、 2014 年度发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债
券募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门提出上市交易流通
申请，并于 2014 年 11 月 12 日在全国银行间债券市场交易流通，债券
简称“ 14 玉环交投债 01”，债券代码“ 1480550”；于 2014 年 11 月 25
日在上海证券交易所上市交易，证券简称“ 14 玉交 01”，证券代码
“ 127020”。
（二）募集资金使用情……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
