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公告日期：2014-11-24
2014年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券上市公告书
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2014年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
上市公告书
证券简称：14玉交01
证券代码：127020
上市时间：2014年11月25日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国信证券股份有限公司
第一节 绪言
发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误
导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带
的责任。
上交所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投
资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致
的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发
行人主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。截至2013年末，发行
人所有者权益合计53.90亿元。2011-2013年，发行人归属于母公司所有
者的净利润分别为1.46亿元、2.00亿元和2.62亿元，近三年归属于母公司
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所有者的平均净利润为2.03亿元，超过本期债券1年应付利息的1.5倍。
发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定。
第二节 释义
在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人、公司：指玉环县交通投资集团有限公司。
本期债券：指 “2014年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债
券”。
中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。
债券托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司。
主承销商、上市推荐人、受托管理人：指国信证券股份有限公司。
监管银行：指中国工商银行股份有限公司玉环支行。
流动性支持银行：指中国工商银行股份有限公司台州分行。
募集说明书：发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
《2014年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券募集说明书》。
玉环县政府：指玉环县人民政府。
上交所：指上海证券交易所。
《受托管理协议》：指发行人与国信证券股份有限公司签署的《2014
年玉环县交通投资集团有限公司公司债券受托管理协议》。
《债券持有人会议规则》：指发行人与国信证券股份有限公司根据
有关法律、法规共同制定的《2014年玉环县交通投资集团有限公司公司
债券债券持有人会议规则》。
《偿债资金专户监管协议》：指发行人与监管银行签订的《2014
年玉环县交通投资集团有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。
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元：指人民币元。
工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假
日或休息日）。
法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日
或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节
假日或休息日）。
注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有
差异，此差异系四舍五入所致。
第三节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：玉环县交通投资集团有限公司
住所：玉环县城关广陵路（县交通局西七楼）
法定代表人：王庆飞
成立日期：2003年7月8日
注册资本：贰亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：交通基础设施项目投资及经营管理，房地产开发，
土地整理。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经
营的项目。）
玉环县交通投资集团有限公司是经玉环县人民政府批准，由玉环县
国有资产管理委员会出资设立的国有独资有限责任公司。公司核心业务
涵盖公路、桥梁及隧道等交通基础设施重大项目的投资、建设、运营等，
是玉环县人民政府重点构建的综合性融资、建设与经营主体。
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公司自成立以来，一直致力于玉环县交通基础设施项目的对外融资、
资本运营和经营管理，履行玉环县经营性、准经营性交通基础设施项目
的筹划、建设、经营及养护管理职能。公司为玉环县交通基础设施项目
筹集建设资金，并通过参控股的方式，投资于重大及重点建设项目。
截至2013年12月31日，发行人资产总计75.99亿元，负债合计
22.09亿元，所有者权益合计53.90亿元。2013年度，发行人实现营业
收入3.02亿元，净利润2.62亿元。
二、历史沿革
玉环县交通投资集团有限公司系由《玉环县人民政府关于组建玉环
县交通投资集团有限公司的通知》（玉政发〔2002〕42号）文件批准设
立……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
