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公告日期：2019-08-12
2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券、
2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
玉环市交通投资集团有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第一期玉环县交通
投资集团有限公司公司债券、 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
（以下简称“14 玉环交投债 01”、 “14 玉环交投债 02”）的主承销商，按照《国家发
展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于玉环市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”）
对外公布的《玉环市交通投资集团有限公司 2018 年审计报告》等相关公开信息披露
文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国
信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价
值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事
宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声
明。
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一、本期债券基本要素
债券全称 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券简称
银行间债券市场： 14 玉环交投债 01
上海证券交易所： PR 玉交 01
发行人名称 玉环市交通投资集团有限公司
债券期限
7 年期，每年付息一次，同时设提前偿还条款，在债券存续期的第
3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 5.00 亿元
债券存量 3.00 亿元
担保情况 无
最新信用评级
评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
最新评级时间： 2019 年 6 月 20 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
债券全称 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券简称
银行间债券市场： 14 玉环交投债 02
上海证券交易所： PR 玉交 02
发行人名称 玉环市交通投资集团有限公司
债券期限
7 年期，每年付息一次，同时设提前偿还条款，在债券存续期的第
3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、 20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 5.00 亿元
债券存量 3.00 亿元
担保情况 无
最新信用评级
评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
最新评级时间： 2019 年 6 月 20 日
债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定
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二、 2018 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据 14 玉环交投债 01 募集说明书，债券募集资金 5 亿元人民币，全部用于温
岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程项目的建设。截至报告出具日，募集资金已使用
完毕。
根据 14 玉环交投债 02 募集说明书，债券募集资金 5 亿元人民币，全部用于温
岭泽国至玉环大麦屿疏港公路工程项目的建设。截至报告出具日，募集资金已使用
完毕。
（二）本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在
应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公告，并披露
了以下临时公告：
序号 披露时间 披露内容
1 2018/10/10 玉环市交通投资集团有限公司控股股东发生变更公告
2 2018/10/15
玉环市交通投资集团有限公司法人、董监高及公司经营范围发生变动
的公告
三、 2018 年度发行人偿债能力
发行人 2018 年的合并财务报表由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字[2019]
第 318069 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资
者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2018 年度完整的经审计的财务报告及其
附注。
（一）资产负债结构以及偿债指标分析
单位：万元
项 目 2018年末 2017年末
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项 目 2018年末 2017年末
资产总计 1,577,360.16 1,415,739.06
其中：流动资产 1,107,314.50 1,021,338.39
其中：存货 710,015.49 715,980.74
非流动资产 470,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
