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公告日期：2016-09-27
2014 年第一期、第二期玉环县交通投资集团
有限公司公司债券
2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
玉环县交通投资集团有限公司
主承销商
二〇一六年九月
2014 年第一期、第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第
一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以下简称“14 玉环交投债
01”） 、 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券（以下简
称“14 玉环交投债 02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财
金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于玉环县交通投资集团有限公司 （以下简称
“发行人”或“公司”）对外公布的《玉环县交通投资集团有限公司 2015
年审计报告》、《玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2015 年年度
报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约能力和
偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作
出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
2014 年第一期、第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、发行人基本情况
公司名称：玉环县交通投资集团有限公司
住 所：玉环县玉城街道广陵路（县交通局西七楼）
法定代表人：林庆
注册资本：贰亿元
经营范围：一般经营项目：交通基础设施项目投资及经营管理，房
地产开发，土地整理。
二、本期债券基本要素
（一）2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券全称 2014 年第一期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券简称
银行间交易市场：14 玉环交投债 01；上海证券交易所：14
玉交 01
债券存续期 2014 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 2 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券， 票面利率为 5.65%， 设置
本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7
个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金
发行规模 5 亿元人民币
还本付息方式
每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期
的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后 5 期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息
担保情况 本期债券无担保
信用级别
根据 2016 年 8 月 15 日鹏元资信评估有限公司公布的跟踪信
用评级报告（鹏信评【2016】跟踪第【850】号 01），本期
债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA，评
级展望为稳定
2014 年第一期、第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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债券上市地点及代码 银行间交易市场：1480550；上海证券交易所：127020
（二）2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券全称 2014 年第二期玉环县交通投资集团有限公司公司债券
债券简称
银行间交易市场：14 玉环交投债 02；上海证券交易所：14
玉交 02
债券存续期 2015 年 3 月 20 日至 2022 年 3 月 19 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，票面利率为 6.18%， 设置
本金提前偿付条款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7
个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、
20%的比例偿还债券本金
发行规模 5 亿元人民币
还本付息方式
每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期
的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、
20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。最后 5 期利
息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息
担保情……
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