公告日期：2017-12-13

债券代码：1480551.IB 债券简称：14丹徒建投债

127019.SH PR丹徒投

2014年镇江市丹徒区建设投资有

限公司公司债券

2017年债权代理事务临时报告

债权代理人：

国开证券股份有限公司

（北京市西城区阜成门外大街29号8层）

2017年12月

声明

国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）编制本报告的内容及信息

均来源于镇江市丹徒区建设投资有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外

公布的《镇江市丹徒区建设投资有限公司公开发行2014年公司债券募集说明

书》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的

承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，

国开证券不承担任何责任。

一、主要财务数据情况

公司2016年年度财务数据已审计，2016年年底公司净资产金额为113.32亿

元。2016年末公司借款余额为52.16亿元，截至2017年11月30日，公司借款金额

为103.58亿元，较2016年年末累计新增借款51.42亿元，约占2016年年末净资产

的45.38%。

二、新增借款的分类披露

截至2017年10月31日，公司累计新增借款余额为51.42亿元，预计约占2016

年年末净资产的45.38%，具体情况如下：

（一）银行贷款

截至2017年11月30日，本年度公司通过商业银行等金融机构累计新增借款

25.27亿元，累计归还银行借款6.22亿元，累计净增加银行借款19.05亿元，约占

上年末净资产的16.81%。公司将按照相关规定，及时履行银行借款后续金额变

动的披露义务。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2017年11月30日，本年度公司通过企业债务新增借款14亿元，累计归

还企业债券借款3亿元，本年度该部分累计净增加金额11亿元，约占上年末净资

产的9.71%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2017年11月30日，本年度公司通过融资租赁新增借款0.8亿元，本年度

归还融资租赁借款0.1亿元，本年度该部分累计净增加金额0.7亿元，约占上年末

净资产的0.62%。

（四）其他借款

截至2017年11月30日，本年度公司累计发生信托借款、金融企业借款数额

为25.67亿元，本年度已偿还信托借款、金融企业借款数额为5亿元，本年度该

部分累计净增加金额为20.67亿元，约占上年末净资产的18.24%。

上述2017年10月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

注：2017年新增债券及数额较大借款明细

单位：亿元

债券简称 发行额度 发行时间 债券类型 期限

17丹徒建

设

PPN001

5 2017.3 PPN 3

17丹徒建

投债

14 2017.11 企业债 7

借款机构 放款金额 贷款期限 项目用途 备注

南京银行

镇江分行

10

2017.1-2024.1

长香路以南、扬

溧高速以西地块

土地整理项目

五矿信托 5

2017.1-2019.1

三条道路应收账

款项目

江苏国际

信托

5

2017.3-2019.3

镇江市丹徒区南

部片区农田水利

建设工程项目

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为补充流动资金和存量融资的优质替换，属于公司正常

经营活动范围，长远来看有利于公司业绩持续稳定增长，短期内对公司偿还能

力无重大影响。

国开证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准

则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累

计新增借款（含其他债务融资工具）超过上年末净资产的百分之二十的事项提

醒投资者关注相关风险。国开证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿

付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债

券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说

明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此公告。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。