公告日期：2021-08-31

浙江省新昌县投资发展集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于债券采用固定利率形式且期限较长，可能跨越多个经济周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价格变动的不确定性。

二、经济周期风险

公司核心业务涵盖城市基础设施建设、土地开发整理、水务、旅游、公路运输和食品加工等。而城市基础设施建设、土地开发整理、水务、公路运输等业务的投资规模大，建设周期长，可能跨越多个经济周期。如果在债券存续期内，经济增长速度放缓、停滞或衰退，政府对城市基础设施建设投资力度下降，土地市场波动，所造成的行业系统性风险将导致公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流减少，从而影响债券的兑付。

三、资信风险

公司目前资信状况良好，能够按时偿付债务本息，在最近两年与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约。在未来的业务经营中，公司将继续秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在债券存续期内，如果因客观原因导致公司资信状况发生不利变化，将可能使债券投资者的利益受到不利影响。

四、未来资本支出较大风险

公司作为新昌县建设的重要主体，预期在今后一段时间内仍会承担较大的建设任务，公司未来项目资本金支出压力较大。如果公司因经营不稳定，无法产生足够的现金流和净利润，将产生一定的财务风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司经营和业务情况...... 7
六、 公司治理情况...... 8
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况...... 19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
第三节 报告期内重要事项...... 23
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 30
二、 合并报表范围调整 ...... 31
三、 财务报告审计情况 ...... 32
四、 主要会计数据和财务指标 ...... 32
五、 资产受限情况......32
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况 ...... 32
七、 非经营性往来占款或资金拆借 ...... 33
八、 负债情况...... 33
九、 利润及其他损益来源情况 ...... 33
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十...... 33
十一、 对外担保情况......33
十二、 关于重大未决诉讼情况 ...... 34
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 34
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 34
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 34
三、发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 34
四、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 34
五、其他特定品种债券事项 ...... 34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 35
第六节 备查文件目录 ...... 36
财……
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