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公告日期：2022-06-29
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广发证券股份有限公司
关于广东省高速公路有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） 作为 2010 年
广东省高速公路有限公司公司债券、 2012 年广东省高速公路有限公
司公司债券、2014 年广东省高速公路有限公司公司债券的主承销商，
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工
作有关问题的通知》（发改办财金【 2011】 1765 号）文件的有关规定
出具本报告。
本报告的内容及信息源于广东省高速公路有限公司（ 以下简称
“发行人”）对外公布的《 广东省高速公路有限公司公司债券 2021 年
年度报告（含发行人审计报告） 》等相关公开信息披露文件、第三方
中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为广发证券所作的承诺或声明。
一、 发行人基本情况
公司名称： 广东省高速公路有限公司
住所： 广州市越秀区白云路 83 号
法定代表人： 陈佩林
注册资本： 1,248,895.099482 万人民币
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企业类型： 有限责任公司（ 国有控股）
经营范围： 对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，
与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。 （ 依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构： 广东省交通集团有限公司持股 86.48%， 广东粤财投资
控股有限公司持股 13.52%，实际控制人为广东省人民政府国有资产
监督管理委员会。
二、 债券基本情况
（一） 2010 年广东省高速公路有限公司公司债券
1、 债券名称： 2010 年广东省高速公路有限公司公司债券
2、 债券代码： 1080073.IB， 债券简称： 10 广东高速债
3、 发行规模： 人民币 20 亿元
4、 债券期限： 15 年
5、 债券利率： 4.68%
6、 还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自其兑付日起不另计利息
7、 起息日： 2010 年 7 月 2 日
8、付息日： 2011 年至 2025 年每年的 7 月 2 日（如遇法定及政府
指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
9、兑付日： 2025 年 7 月 2 日
10、 信用评级： 本期债券发行时， 经大公国际资信评估有限公司
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综合评定，本期债券信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用评级
为 AA+级； 2016 年 5 月 31 日起， 大公国际资信评估有限公司跟踪
评级确定发行人长期主体信用评级上调至 AAA，债券评级维持 AAA。
11、 债券上市时间： 2010 年 7 月 16 日
12、 债券上市地点： 银行间债券市场
13、 债券担保： 由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可
撤销的连带责任保证担保
14、 跟踪评级： 根据 2021 年 6 月 17 日大公国际资信评估有限公
司出具的《广东省高速公路有限公司主体与相关债项 2021 年度跟踪
评级报告》，发行人主体评级维持 AAA， 评级展望稳定； 债券评级维
持 AAA。
（二） 2012 年广东省高速公路有限公司公司债券
1、 债券名称： 2012 年广东省高速公路有限公司公司债券
2、 债券代码： 1280188.IB，债券简称： 12 广东高速债
3、 发行规模： 人民币 15 亿元
4、 债券期限： 15 年
5、 债券利率： 5.36%
6、 还本付息方式： 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自其兑付日起不另计利息
7、起息日： 2012 年 6 月 26 日
8、付息日： 2013 年至 2027 年每年的 6 月 26 日（如遇法定及政
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府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
9、兑付日： 2027 年 6 月 26 日
10、 信用评级： 本期债券发行时， 经大公国际资信评估有限公司
综合评定，本期债券信用级别为 AAA 级，发行人长期主体信用评级
为 AA+级； 2016 年 5 月 31 日起， 大公国际资信评估有限公司跟踪
评级确定发行人长期主体信用评级上调至 AAA，债券评级维持 AAA。
11、 债券上市时间： 2012 年 7 月 4 日
12、 债券上市地点： 银行间债券市场
13、 债券……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
