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公告日期：2021-06-29
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2014年西安世园投资(集团)有限公司公司债券
2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
西安世园投资(集团)有限公司
主承销商
华林证券股份有限公司
二〇二一年六月
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重要声明
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券” ）作为2014年西安世园投资
(集团)有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 的主承销商，按照《国家发
展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发
改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息来自于发行人对外公布的审计报告等相关公开信息披
露文件、第三方中介机构出具的专业意见及发行人向华林证券提供的其他材料。
华林证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投
资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华林证券所作的承诺
或声明。
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一、本期债券基本要素
（一）债券名称： 2014年西安世园投资(集团)有限公司公司债券
（二） 债券简称： 14世园投资债（银行间市场）、 PR世园债（上交所）
（三）债券代码： 1480528.IB（银行间市场）、 127015.SH（上交所）
（四）发行总额： 12亿元
（五）债券余额： 2.4亿元
（六）债券期限： 7年期
（七）债券利率： 6.2%
（八）发行价格：本期债券的债券面值100元，平价发行。
（九）计息期限：自2014年10月21日起至2021年10月20日止。
（十）还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第3至第7个计息
年度每年末分别偿还本期债券发行总额的20%。偿还本金时，本金按照债权登记
日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余
额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分
位，小于分的金额忽略不计）。在第3至第7个计息年度，利息随本金的兑付一
起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人
所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本
期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
（十一）付息日： 2015年至2021年每年的10月21日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
（十二）兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的10月21日
（如遇国家法定节假日或休息日，顺延至其后的第1个工作日）。
（十三） 主承销商：华林证券股份有限公司
（十四）信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，首次评
级时发行人主体信用级别为AA级，本期债券的信用级别为AA级， 评级展望为稳
定。 2020年7月2日根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的跟踪评级报告，
发行人的主体信用级别维持AA级，本期债券的信用级别维持AA级，评级展望为
稳定。
（十五）担保情况： 无
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二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证
券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2014年10
月31日在银行间市场上市流通，债券简称“14世园投资债” ，证券代码为
1480528.IB。2014年12月30日在上海证券交易所交易市场竞价系统和固定收益证
券综合电子平台上市交易，债券简称“14世园投资债” ，证券代码为127015.SH。
（二）募集资金使用情况
公司于2014年10月21日发行7年期12亿元公司债券，募集资金计划用于西安
市2011年世界园艺博览会配套设施项目。截至2020年12月31日，本期债券募集资
金专项账户余额为488,993.88元， 为历年结息所得。
截至2020年末，本期债券募集资金使用情况见下表：
单位： 人民币万元
募集年
份
募集资金净
额（扣除承
销费用）
2020年
度使用
募集资
金总额
累计使用募
集资金总额
尚未使
用募集
资金总
额
募集资金专户运
作情况
是否与
募集说
明书承
诺用途
一致
2014年 118,440.00 0.00 118,440.00 0.00 正常运作 是
（三）本息兑付情况
本期债券的付息日为2015年至2021年每年的10月21日，本金兑付日为2017年
至2021年每年的10月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作
日)。发行人已通过债券……
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