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公告日期：2017-05-26
2014 年第一期、第二期三门县国有资产投资控股有限
公司公司债券
2016 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
三门县国有资产投资控股有限公司
主承销商
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第一
期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券（以下简称“14 三门债 01”）
和 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券（以下简
称“14 三门债 02”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进
一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于三门县国有资产投资控股有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）对外公布的《 三门县国有资产投资控股有限公
司 2016 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人
年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对“14 三门债 01”、 “14
三门债 02”债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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一、 债券基本要素
（一） 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
债券全称
2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公
司债券。
债券简称
银行间债券市场： 14 三门债 01；
上海证券交易所： 14 三门 01。
发行人名称 三门县国有资产投资控股有限公司。
债券期限
“ 14 三门债 01” 债券为 7 年期固定利率债券， 同时
设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、
20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 4 亿元人民币。
担保情况
发行人以其全资子公司三门县晏站涂建设有限公司
合法拥有的两宗国有土地使用权为“ 14 三门债 01”
债券提供抵押担保。该两宗国有土地使用权面积共计
778,358.00 平方米，评估价值总计 146,331.30 万元，
是“ 14 三门债 01” 债券发行总额的 3.66 倍。
最新信用评级
评级机构： 鹏元资信评估有限公司
债项 AA，主体 AA-，评级展望为稳定。
（二） 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
债券全称
2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公
司债券。
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债券简称
银行间交易市场： 14 三门债 02；
上海证券交易所： 14 三门 02。
发行人名称 三门县国有资产投资控股有限公司。
债券期限
“ 14 三门债 02” 债券为 7 年期固定利率债券，同时
设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 3 亿元人民币。
担保情况
发行人以其全资子公司三门县晏站涂建设有限公司
合法拥有的两宗国有土地使用权为“ 14 三门债 02”
债券提供抵押担保。该两宗国有土地使用权面积共
计 621,643.00 平方米，评估价值总计 116,857.51 万
元，是“ 14 三门债 02” 债券发行总额的 3.90 倍。
最新信用评级
评级机构： 鹏元资信评估有限公司
债项 AA，主体 AA-，评级展望为稳定。
二、 2016 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
1、 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
根据“ 14 三门债 01” 债券募集说明书， “ 14 三门债 01” 共募集资
金 4 亿元人民币， 全部用于 74 省道南延三门毛张至椒江二桥三门段工
程、 三门县城 1-C3 地块拆迁安置房工程、三门县城大湖塘 C-41 地块建
设拆迁安置房工程、三门县公共租赁房、廉租房、经济适用房建设工程
和三门县保障性住房工程共五个固定资产投资项目。 截至本报告出具日，
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已使用募集资金 4 亿元，募集资金余额 0 亿元，募集资金已严格按照募
集说明书用途使用完毕。
2、 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券
根据“ 14 三门债 02”债券募集说明书，“ 14 三门债 02”共募集资
金 ……
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