公告日期：2014-11-19

2014年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券上市公告书

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2014年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券

上市公告书

证券简称：14三门01

证券代码：127014

上市时间：2014年11月20日

上市地：上海证券交易所

上市推荐人：国信证券股份有限公司

第一节 绪言

发行人董事会已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误

导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带

的责任。

上交所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投

资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致

的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA，发

行人主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。截至2013年末，发行

人股东权益合计71.31亿元。2011-2013年，发行人归属于母公司股东的

净利润分别为0.91亿元、0.73亿元和0.81亿元，近三年归属于母公司股东

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的平均净利润为0.82亿元，超过本期债券1年应付利息的1.5倍。发行人

在上市前的财务指标仍符合相关规定。

第二节 释义

在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：

发行人、公司：指三门县国有资产投资控股有限公司。

本期债券：指 “2014年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公

司债券”。

中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。

债券托管机构：指中央国债登记公司/中国证券登记公司。

主承销商、上市推荐人：指国信证券股份有限公司。

监管银行、受托管理人、流动性支持银行：指中国银行股份有限公

司三门县支行。

抵押资产监管人、抵押权代理人：指中国工商银行股份有限公司三

门支行。

抵押权人：指本期债券全体持有人。

募集说明书：发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的

《2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券募集说明

书》。

《受托管理协议》：指受托管理人与发行人签署的《2014年三门县

国有资产投资控股有限公司公司债券受托管理协议》。

《债券持有人会议规则》：指《2014年三门县国有资产投资控股有

限公司公司债券债券持有人会议规则》。

《偿债资金专户监管协议》：指本期债券发行人与监管银行签署的

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《2014 年三门县国有资产投资控股有限公司公司债券偿债资金专户监

管协议》。

《抵押资产监管协议》：指本期债券发行人与抵押资产监管人签订

的《2014年三门县国有资产投资控股有限公司公司债券抵押资产监管协

议》。

国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。

三门县政府：指三门县人民政府。

上交所：指上海证券交易所。

元：指人民币元。

工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假

日或休息日）。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日

或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节

假日或休息日）。

注：本公告书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有

差异，此差异系四舍五入所致。

第三节 发行人简介

一、发行人概况

公司名称：三门县国有资产投资控股有限公司

住所：三门县海游镇湫水大道1号

法定代表人：叶坚强

成立日期：2000年12月22日

注册资本：柒亿零伍佰贰拾叁万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

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经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：国有资产经营。（上述经营范围不含国

家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

发行人是经三门县人民政府批准设立，并授权对国有资产依法行使

经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司，核心业务涵盖水务、交

通道路等城市基础设施建设与运营、保障房建设、公路运输、粮食收储

及加工、园区开发、国有资产经营和管理等，是三门县人民政府重点构

建的综合性融资、建设与经营主体。

截至2013年12月31日，发行人合并口径的资产总计130.13亿元，

负债合计58.81亿元，股东权益合计71.31亿元。2013年……
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