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公告日期：2020-06-30
2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司
债券、 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公
司公司债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
主承销商
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年第一期
三门县国有资产投资控股有限公司公司债券、 2014 年第二期三门县国有
资产投资控股有限公司公司债券（以下简称“14 三门债 01”、“ 14 三门债
02”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债
券存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765 号）文件的
有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于三门县国有资产投资控股有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）对外公布的《 三门县国有资产投资控股有限公
司 2019 年年度财务报告及附注》等相关公开信息披露文件、第三方中
介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证
券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对“ 14 三门债
01”、“ 14 三门债 02” 的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者
保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、 本期债券基本要素
债券全称 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司
公司债券。
债券简称 银行间交易市场： 14 三门债 01；
上海证券交易所： PR 三门 01。
发行人名称 三门县国有资产投资控股有限公司。
债券期限
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不
另计利息，本金自兑付日起不另计利息。同时设置
本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 4 亿元人民币。
担保情况
发行人以其全资子公司三门县晏站途建设有限公
司合法拥有的两宗国有土地使用权为“ 14 三门债
01”债券提供抵押担保。该两宗国有土地使用权面
积 共 计 778,358.00 平 方 米 ， 评 估 价 值 总 计
146,331.30 万元，是“ 14 三门债 01”债券发行总
额的 3.66 倍。
最新信用评级
经中证鹏元资信评估有限公司 2019 年 6 月 25 日
出具的 2014 年第一期、第二期三门县国有资产投
资控股有限公司公司债券 2019年跟踪信用评级报
告：主体评级 AA， 债项评级 AA+，评级展望稳
定。
债券全称 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司
公司债券。
债券简称 银行间交易市场： 14 三门债 02；
上海证券交易所： PR 三门 02。
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发行人名称 三门县国有资产投资控股有限公司。
债券期限
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本
金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不
另计利息，本金自兑付日起不另计利息。同时设置
本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、
6、 7 个计息年度末分别按照发行总额 20%、 20%、
20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。
发行规模 3 亿元人民币。
担保情况
发行人以其全资子公司三门县晏站途建设有限公
司合法拥有的两宗国有土地使用权为“ 14 三门债
02”债券提供抵押担保。该两宗国有土地使用权面
积 共 计 621,643.00 平 方 米 ， 评 估 价 值 总 计
116,857.51 万元，是“ 14 三门债 02”债券发行总
额的 3.90 倍。
最新信用评级
经中证鹏元资信评估有限公司 2019 年 6 月 25 日
出具的 2014 年第一期、第二期三门县国有资产投
资控股有限公司公司债券 2019年跟踪信用评级报
告：主体评级 AA，债项评级 AA+，评级展望稳
定。
二、 2019 度发行人履约情况
（ 一）募集资金使用情况
根据 《 2014 年第一期三门县国有资产投资控股有限公司公司债券募
集说明书》 和《 2014 年第二期三门县国有资产投资控股有限公司公司债
券募集说明书》， 募集资金用于 74 省道南延三门毛张至椒江二桥三门段
工程、三门县城 1-C3 地块拆迁安置房工程、三门县城大湖塘 C-41 地块
建设拆迁安置房工程、三门县公共租赁房、廉租房、经济适用房建设工
程和三门县保障性住房工程共五个固定资产投资项目。……
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