公告日期：2017-06-29

债券代码：125745.SH 债券简称：15香建01

债券代码：136463.SH 债券简称：16香城建

中山城市建设集团有限公司

公司债券2016年度受托管理事务报告

发行人

中山城市建设集团有限公司

（住所：中山市东区兴政路 1 号中环广场 2 座 7 楼）

债券受托管理人

（住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层）

签署日期：2017年6月

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目 录

重要声明 ............................................................................................................................. 3

第一章 本次债券概要 ....................................................................................................... 4

第二章 受托管理人履行职责情况 ................................................................................... 7

第三章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ..................................................................... 8

第四章 发行人募集资金使用情况 ..................................................................................11

第五章 本次债券保证人情况 ......................................................................................... 12

第六章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................................. 13

第七章 本次债券本息偿付情况 ..................................................................................... 14

第八章 本次债券跟踪评级情况 ..................................................................................... 15

第九章 发行人证券事务代表的变动情况 ..................................................................... 16

第十章 其他事项 ............................................................................................................. 17

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重要声明

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）编制本报告的内容及信息均

来源于发行人对外公布的《中山城市建设集团有限公司公司债券
2016 年年度报告》

等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广州证券所作的承诺或声

明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广州证券不承

担任何责任。

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第一章 本次债券概要

一、中山城市建设集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第一期）

（一）预审核文件和预审核规模：2015 年 10 月 26 日，本期债券经上海证券交

易所预审核，并出具无异议函“上证函〔2015〕1929 号”，预审核规模为不超过人

民币 10 亿元。

（二） 债券名称： 中山城市建设集团有限公司非公开发行 2015 年公司债券（第

一期） 。

（三）债券简称及代码：15 香建 01（125745.SH） 。

（四）发行主体：中山城市建设集团有限公司。

（五）债券期限：3 年期，附存续期间第 2 个计息年度末发行人上调票面利率

选择权和投资者回售选择权。

（六）发行规模：发行总额人民币 ……
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