公告日期：2017-04-28

1

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关

事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站和中国债

券信息网仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

简称 代码 上市或转让的交易场所

15 瀛洲债 125544.SH 上海证券交易所

16 瀛洲债 1680377.IB，139230.SH 上海证券交易所，银行间交易商协会

三、公司主要财务数据

单位：万元

项目 2016 年末 2015 年末 变化率

总资产（万元） 841,788.55 628,937.88 33.84%

净资产（万元） 389,759.38 329,046.83 18.45%

归属于母公司的净资产（万元） 389,273.90 328,553.21 18.48%

营业收入（万元） 43,709.71 43,202.04 1.18%

净利润（万元） 9,897.52 9,528.47 3.87%

归属于母公司净利润（万元） 9,905.67 9,548.16 3.74%

EBITDA（万元） 13,802.91 12,932.90 6.73%

经营活动产生的现金流量净额（万元） -37,118.25 -160,022.17 -76.80%

投资活动产生的现金流量净额（万元） 13,623.99 -13,708.88 -199.38%

筹资活动产生的现金流量净额（万元） 102,601.70 134,985.47 -23.99%

期末现金及等价物余额 88,309.68 9,202.23 859.66%

资产负债率 53.70% 47.68% 6.02%

流动比率 3.16 2.66 18.80%

速动比率 1.63 1.21 34.71%

EBITDA 全部债务比 0.03 0.06 -100.00%

利息保障倍数 0.94 1.13 -16.81%

现金利息保障倍数 -1.60 -13.14 -87.82%

EBITDA 利息保障倍数 1.00 1.05 -4.76%

贷款偿付率 100% 100% 0.00%

利息偿还率 100% 100% 0.00%

2

四、重大事项

报告期内本公司未发生《公开发行证券的公司信息披露内容与格

式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》第二章第六节

所规定的重大事项。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。