公告日期：2016-04-27

山东三星集团有限责任公司

2015年年度报告摘要

二零一六年四月

1

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文， 为全面了解本公司债券相关事项、 经

营 和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

仔细 阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小

企业股份转让系统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全

额兑付的债券共计 2 只，现将其信息披露如下：

单位：万元

债

券

类

型

债券名称

债

券

简

称

代码 起息日 到期日 期限

债券余

额

利率

企

业

债

券

2014 年第一期山

东三星集团有限

公司公司债券

14

三

星

01

124989.SH

1480517.IB

2014 年

9 月 22

日

2021 年

9 月 22

日

7 年

（5+2）

30,000 9.00%

公

司

债

券

山东三星集团有

限公司 2015 年公

开发行公司债券

(第一期)

15

鲁

星

01

136006.SH

2015 年

10 月 23

日

2020 年

10 月 23

日

5 年

（3+2）

110,000 5.64%

三、主要会计数据和财务指标

表：主要会计数据

单位：万元

项目 2015 年末/度 2014 年末/度 同比变动 原因分析

资产总计 1,411,141.28 1,153,305.62 22.36% -归属于母公司所有者权益 548,568.06 463,649.09 18.32% -营业收入 1,043,308.00 910,420.16 14.60% -归属于母公司所有者净利润 40,700.74 43,919.85 -7.33% -

2

息税折旧摊销前利润（EBITDA） 158,353.15 139,253.56 13.72% -经营活动产生的现金流量净额 51,446.71 42,543.96 20.93% -投资活动产生的现金流量净额 -135,118.33 -112,940.49 19.64% -筹资活动产生的现金流量净额 149,094.68 177,129.76 -15.83% -现金及现金等价物余额 354,576.72 289,085.50 22.65% -表：主要财务指标

项目 2015 年度/末 2014 年度/末 同比变动 原因

流动比率 1.66 1.40 18.57% -速动比率 1.32 1.02 29.41% -资产负债率 51.08% 48.05% 6.31% -贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% -利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% -应收账款周转率 11.97 14.19 -15.64% -存货周转率 6.13 6.45 -4.96% -总资产周转率 0.81 0.89 -8.99% -营业利润率

11

7.18 8.34 -13.91% -净资产收益率

12

0.08 0.11 -27.27% -EBITDA 全部债务比

13

21.97 25.13 -12.57% -注：流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

固定资产周转率=主营业务收入/固定资产平均余额

总资产周转率=主营业务收入/总资产平均余额

营业利润率=营业利润/主营业务收入

净资产收益率=净利润/平均股东权益

EBITDA全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务

四、重大事项

报告期内，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情

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况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项。

报告期内，本公司并无破产重整事项。

年度报告披露后，本公司未面临暂定上市或中止上市风险。

报告期内，本公司及控股股东、实际控制人未发生涉嫌犯罪被司法机关立

案调查，以及公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措

施的情况。

表 5-1：重大事项

序

号

重大事项

是否发

生

1 公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；……
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