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公告日期：2017-04-28
山东三星集团有限公司
公司债券 2016 年年度报告摘要
二零一七年四月
1
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解公司债券相关事项、经营和
财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）、中国债
券信息网（ http://www.chinabond.com.cn/）仔细阅读本度报告全文。
二、已发行债券简况
截至目前，本公司所有公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系
统上市或转让，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的债券共计
3 只，非公开发行的公司债券有 1 只，现将其信息披露如下：
表 1:已发行债券
债券
类型
债券名称 债券简称 代码 发行日期 到期日期
期限
（年）
余额
（亿元）
利率
企业
债券
2014 年第一
期山东三星
集团有限公
司公司债券
14 三星 01
14 鲁三星
债 01
124989.SH
1480517.IB
2014-9-19 2021-9-22
7
（ 5+2）
3.00 9.00%
公司
债券
山东三星集
团有限公司
2015 年公开
发行公司债
券（ 第一期）
15 鲁星 01 136006.SH 2015-10-22 2020-10-23
5
（ 3+2）
11.00 5.64%
公司
债券
山东三星集
团有限公司
2016 年公开
发行公司债
券（第一期）
16 鲁星 01 136340.SH 2016-3-25 2021-3-28
5
（ 3+2）
10.00 5.10%
公司
债券
山东三星集
团有限公司
2016 年非公
开发行公司
债券（ 第一
期）（ 面向合
格投资者）
16 鲁星 02 145158.SH 2016-11-21 2019-11-22 3 5.00 6.3%
截至目前，本公司除企业债券和公司债券外，尚有已发行尚未兑付的短期融
资券、中期票据等其他债务融资工具。公司发行的其他债券和债务融资工不存在
逾期违约的情况。公司发行的债务融资工具情况如下：
2
表 2： 已发行其他债务融资工具
单位：亿元
债券品种 债券简称 总额 余额 起息日期 到期日期 期限 利率
短期融资券 12 三星 CP001 6.00 - 2012-10-18 2013-10-18 1 年 5.70
定向工具 13 三星 PPN001 3.70 - 2013-12-10 2014-06-10 0.5 年 8.10
定向工具 14 三星 PPN001 1.60 - 2014-01-28 2015-01-28 1 年 8.35
定向工具 14 三星 PPN002 2.70 - 2014-05-22 2015-05-22 1 年 8.00
短期融资券 14 三星 CP001 5.00 - 2014-09-03 2015-09-03 1 年 6.50
中期票据 14 三星 MTN001 3.00 3.00 2014-11-13 2017-11-13 3 年 6.75
定向工具 15 三星 PPN001 5.00 - 2015-02-15 2016-02-15 1 年 7.20
中期票据 15 三星 MTN001 4.00 4.00 2015-05-15 2018-05-15 4 年 5.70
定向工具 15 三星 PPN002 3.00 - 2015-05-29 2016-05-29 1 年 6.80
短期融资券 15 三星 CP002 5.00 - 2015-09-28 2016-09-28 1 年 4.50
短期融资券 15 三星 CP001 5.00 - 2015-09-29 2016-09-29 1 年 4.50
中期票据 15 三星 MTN002 3.00 3.00 2015-12-08 2018-12-08 5 年 5.70
短期融资券 16 三星 CP001 5.00 5.00 2016-07-08 2017-07-08 1 年 4.08
短期融资券 16 三星 CP002 3.00 3.00 2016-07-11 2017-07-11 1 年 3.90
定向工具 16 三星 PPN001 3.00 3.00 2016-09-05 2017-09-05 1 年 4.95
:三、主要会计数据和财务指标
公司报告期内主要会计数据和财务指标列示如下：
表 3： 主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2016 年 2015 年 同比
变动 原因分析
总资产 1,652,728.06 1,411,141.28 17.……
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