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公告日期：2015-09-16
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2014 年第一期山东三星集团有限公司公司债券
2015 年付息公告
2014 年第一期山东三星集团有限公司公司债券（以下简称“本期债
券”）将于 2015 年 9 月 22 日开始支付 2014 年 9 月 22 日至 2015 年 9
月 21 日期间（以下简称“本年度” ）的利息。为保证付息工作的顺利进
行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券名称： 2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券（简
称“ 14三星01”） 。
(二)发行总额： 人民币3亿元。
（三） 债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券，票面年利
率为7.20%， 发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券
后2年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数），其中一个基点
为0.01%。 发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告
后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券
按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。 本期债券采
用单利按年计息，不计复利。
（四） 付息日： 2015 年至 2021 年每年的 9 月 22 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
（五） 兑付日： 2021 年 9 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债
券的兑付日为2019年 9 月 2 2 日 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后 的 第 1 个工作日）。
(六 ）本息兑付方式 ：通过本期债券证券登记机构和其他有关机构
办理。
(七 ）债券担保：发行人及其子公司以合法拥有的房屋建筑物和国有
土地使用权为本期债券还本付息提供抵押担保。上述抵押物评估总价值为
66，091.66万元，其中：用于 抵 押 的54 项房屋建筑物的建筑面积共计8.53
万平方米，评 估 价值为28，965.53万元；用 于 抵 押 的 6 宗国有土地使用权
的面积共计62.51万平方米，评估价值为37，126.13万元。
(八 ）信用级别：发行时经大公国际资信评估有限公司综合评定，发
行人主体信用等级为A A - ，本期债券信用等级为A A 。根据大公国际资信
评估有限公司2015年 5 月 1 3 日出具的最新跟踪评级报告，本期债券信用
等级为AA+ ，评级较上期调高；发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳
定，较上期未发生变化。根据中诚信国际信用评级有限责任公司2015年
7 月 2 1 日出具的最新跟踪评级报告，发行人主体信用等级为AA，评级展
望为稳定，较上期未发生变化。
.(九 ）募集资金用途 ：本期债券的募集资金全部用于发行人全资子
公司山东裕航特种合金装备有限公司“ 年产10万吨轻量化合金材料”项目
建设。
二、本期债券本年度付息情况
(一 ）本年度计息期限： 2014年 9 月 2 2 日至2015年 9 月 2 1 日，逾
期未领的债券利息不另行计息。
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(二）债权登记日：本年度债权登记日为2015年 9 月 2 1 日。截至该
日下午收市后，本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有
本年度利息。
(三）付息时间：
1、集中付息： 自 2015年 9 月 2 2 日 起 的 2 0 个工作日。
2、常年付息：在集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期
结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法：
(一 ）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国
债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日
如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径
变更，.应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限
责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算
有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责
任公司不承担由此产生的任何损失。
(二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，
利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该
投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息
款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
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2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购
债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下
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