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公告日期：2016-06-29
2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券2015年受托管理事务报告
山东三星集团有限公司
（住所： 山东省邹平县韩店镇驻地）
2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券
2015年受托管理事务报告
债券受托管理人
中信银行股份有限公司青岛分行
（住所： 青岛市市南区香港中路 22 号）
签署日期： 2016年6月
2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券2015年受托管理事务报告
目 录
重要声明........................................................................................................................1
第一章 本期公司债券概要..........................................................................................2
第二章 发行人2015年度经营和财务状况................. ................................................4
第三章 发行人募集资金使用情况..............................................................................6
第四章 本期公司债券保证人情况....................................................................... ......7
第五章 债券持有人会议召开的情况....................................... ...................................8
第六章 本期公司债券本息偿付情况..................................... .................... ...............9
第七章 本期公司债券跟踪评级情况................................... .....................................10
第八章 其他事项................................................................ ........................................11
2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券2015年受托管理事务报告
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重要声明
中信银行股份有限公司青岛分行（以下简称“中信银行” ）编制本报告的内容
及信息均来源于发行人对外公布的《 2014年山东三星集团有限公司公司债券2015年
年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中信银
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明。在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中信银行不承担
任何责任。
2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券2015年受托管理事务报告
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第一章 本期公司债券概要
一、 核准文件和核准规模： 2013年9月14日， 本期债券经国家发改委“发改财金
〔 2013〕 1805号”文核准公开发行，核准规模为不超过人民币7亿元。
二、债券名称： 2014年第一期山东三星集团有限公司公司债券。
三、债券简称及代码： 14三星01、 14鲁三星01（ 124989.SH、 1480517.IB） 。
四、发行主体： 山东三星集团有限公司。
五、 债券期限： 本期公司债券期限为7年期， 附第5年末发行人上调票面利
率选择权和投资者回售选择权。
六、发行规模： 300万张， 发行总额人民币3.0亿元。
七、债券利率： 票面利率为9.00%。
八、回售条款： 投资者拥有回售选择权， 发行人发出关于是否上调本次债券票面
利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在第5个计息年度的付息日将其持有的全
部或部分债券按面值回售给发行人。 第5个计息年度的付息日即为回售支付日，发
行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
九、票面金额： 100元/张。
十、发行……
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