公告日期：2016-08-31

高安市城市建设投资有限责任公司

公司债券 2016 年半年度报告摘要

二〇一六年八月

1

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券

相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站仔细

阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本半年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所

示：

公司债券简称 代码 票面利率 上市交易场所

14 高安 01 124982 8.35% 上海证券交易所

14 高安城投债 01 1480499 银行间债券市场

14 高安 02 127066 8.20% 上海证券交易所

14 高安城投债 02 1480600 银行间债券市场

三、公司主要财务数据

公司主要会计数据及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据 2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日 同比增减

总资产 1,120,909.32 1,068,751.71 3.17%

净资产 872,029.05 874,957.94 2.12%

主要会计数据 2015 年 1-6 月 2016 年 1-6 月 同比增减

营业利润 783.74 160.38 - 79.54%

净利润 1,605.16 2,928.89 82.47%

经营活动产生的现金流量净额 - 37,135.22 - 14,728.55 -投资活动产生的现金流量净额 - 4,074.12 2.25 -筹资活动产生的现金流量净额 63,277.45 - 24,460.85 -期末现金及现金等价物余额 22,068.11 - 39,187.15 -主要财务指标

2015 年 12 月 31 日 2016 年 6 月 30 日

流动比率（次） 11.92 22.80

速动比率（次） 3.50 5.87

资产负债率 22.20% 18.13%

贷款偿还率 100% 100%

利息偿付率 100% 100%

四、重大事项

（一）公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

2

报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

（二）公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）募集说明书中约定的其他重大事项

序号 相关事项

是否发生

前述事项

1 发行人经营方针、 经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 否

2 发行人生产经营的外部条件发生重大变化 否

3 发行人涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重

大合同

否

4

发行人发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划

转或报废

否

5 发行人发生未能清偿到期重大债务的违约情况 否

6 发行人发生大额赔偿责任或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消

除的

否

7 发行人发生超过净资产 10%以上的重大亏损或重大损失 否

8 发行人一次免除他人债务超过一定金额，可能影响其偿债能力的 否

9

发行人三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发

生变动；董事长或者总经理无法履行职责

否

10

发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进

入破产程序、被责令关闭；

否

11 发行人涉及需要说明的市场传闻； 否

12 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项； 否

13

发行人涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政

处罚；企业董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查

或者采取强制措施；

否

14

发行人发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

企业主要或者全部业务陷入停顿，可能影响其偿债能力的；

否

15 发行人对外提供重大担保 否

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