公告日期：2017-09-07

2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司公司债券

2017 年分期偿还本金的公告

根据《 2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司公司债

券募集说明书》 ， 2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公司

公司债券（ 以下简称“本期债券” ） 为 7 年期固定利率债券， 同时

设本金提前偿还条款， 即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年年末

分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债

券本金。 高安市城市建设投资有限责任公司（ 以下简称“发行人”）

将于 2017 年 9 月 16 日（ 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后

的第 l 个工作日） 兑付本期债券发行总量 20%的本金。 为保证分期

偿还本金工作的顺利进行， 现将有关事宜公告如下：

一、 本期债券的基本情况

1、 债券名称： 2014 年第一期高安市城市建设投资有限责任公

司公司债券。

2、 债券简称及代码： 债券简称“ 14 高安 01”， 代码 124982.SH。

3、 发行主体： 高安市城市建设投资有限责任公司。

4、 发行总额： 人民币 7 亿元。

5、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金

【 2014】 1626 号文件批准公开发行。

6、 债券期限及还本付息方式： 本期债券期限为 7 年期， 本期债

券设计提前偿还条款， 即自债券发行后第 3 年起， 逐年分别按照债

券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金。

7、 债券利率： 本期债券为固定利率债券， 票面年利率为 8.35%，

在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息， 不计复利，

逾期不另计利息。

8、 计息期限： 本期债券的计息期限为 2014 年 9 月 16 日至 2021

年 9 月 15 日。

9、 付息日： 2015 年至 2021 年每年的 9 月 16 日（ 如遇法定节

假日或休息日， 则顺延至其后的第 l 个工作日） 。

10、 兑付日： 2017 年至 2021 年每年的 9 月 16 日（ 如遇法定节

假日或休息日， 则顺延至其后第一个工作日） 。

二、 本期债券分期偿还本金情况

1、 债权登记日

本期债券债权登记日为 2017 年 9 月 15 日。 截至该日下午收市

后， 本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例

的本金将被兑付。

2、 分期偿还方案

本期债券设置本金提前偿还条款， 即于 2017 年的 9 月 16 日、

2018 年的 9 月 16 日、 2019 年的 9 月 16 日、 2020 年的 9 月 16 日和

2021 年的 9 月 16 日分别偿付本金的 20%、 20%、 20%、 20%和 20%

（ 如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日） ，

到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓

数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调

整后的债券面值为依据进行计算。

3、 债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值

=100 元×（ 1-累计偿还比例）

=100 元×（ 1-20%）

=80 元

4、 开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、 债券简称变更

本期债券简称变更为“ PR 高安 01” 。

三、 本次付息相关机构

1、 发行人： 高安市城市建设投资有限责任公司

联系地址： 江西省高安市瑞阳新区东区 43 栋城投公司

联系人： 梁勇

联系方式： 0795-7067685

邮政编码： 330800

2、 主承销商： 兴业证券股份有限公司

联系地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼

联系人： 高洋洋、 胡名威

联系方式： 021-38565486、 68982316

邮政编码： 200135

3、 托管机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦

联系人： 徐瑛

联系电话： 021-68870114

邮政编码： 200120

投资者还可以到下列互联网网址查询本公告。

http://www.sse.com.cn

特此公告。

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