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公告日期：2019-06-27
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2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债
券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、本期债券基本情况
1. 发行人：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司。
2. 债券名称：2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限
公司公司债券。
3. 债券简称：14 安康高新债/PR 安高债
4. 债券代码：1480501.IB/124972.SH。
5. 发行总额：9 亿元。
6. 债券期限：本期债券期限为 7年期（采用提前偿还本金的方
式，自债券发行后第 3 年起，分别按照债券发行总额 20%、20%、
20%、20%和 20%的比例等额偿还债券本金）。
7. 债券利率：本期债券的票面利率为 8.78%。
8. 起息日：2014 年 9 月 17 日。
9. 付息日：在本期债券的计息期间内，每年 9 月 17 日为上一计
息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日。
10. 兑付日：本期债券的兑付日为 2017 年至 2021 年每年的 9
月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日）。
11. 担保方式：国有土地使用权抵押担保。
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二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限
公司公司债券募集说明书约定，在发行结束后 1 个月内向有关证券交
易所和其他主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券于 2014
年 10 月 10 日在全国银行间债券市场上市交易，简称“14 安康高新
债”，债券代码为 1480501；于 2014 年 11 月 28 日在上海证券交易
所上市交易，简称“14 安高债”，债券代码为 124972。
（二）募集资金使用情况
根据“14 安康高新债/14 安高债”募集说明书，本期债券募集资
金 9 亿元人民币，用于安康市保障性安居工程---居尚现代城一期和
二期、居尚现代城三期和花园社区等建设项目。截止本报告日，本期
债券募集资金均用作相关用途，无挪作他用现象发生。
（三）付息情况
本期债券的起息日为 2014 年 9 月 17 日。本期债券存续期间，债
券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 9 月 17 日（前述日期如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计利息）。
发行人已于 2018 年 9 月 17 日，全额按时兑付了 2017 年 9 月 17
日至 2018 年 9 月 16 日期间的利息。发行人已于 2018 年 9 月 6 日和
22 日分别在中国债券信息网和上海证券交易所网站上披露了《2014
年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券 2018 年付
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息及分期偿还本金兑付公告》、《2014 年陕西安康高新产业发展投
资（集团）有限公司公司债券 2018 年付息公告》和《2014 年陕西安
康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券 2018 年分期偿还本
金公告》，对付息还本事项和方式进行了说明。截至报告日，发行人
不存在未按期、未足额支付及应付未付利息和本金的情况。
（四）信息披露情况
发行人相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站上
披露。已披露的相关文件及时间如下：
1.付息兑付与行权
《2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债
券 2017 年付息及分期偿还本金兑付公告》（2017 年 9 月 22 日）
2014 年陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券
2018 年付息及分期偿还本金兑付公告(2018 年 9 月 10 日）
2.财务报告
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司 2017 年度报告及
摘要（2018 年 4 月 28 日）
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券 2018 年上
半年半年度报告(2018 年 8 月 31 日)
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券 2018 年上
半年半年度报告更正版本、更正说明(2018 年 9 月 27 日)
陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券 2018 年上
半年财务报表及附注(2018 年 9 月 11 日)
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陕西安康高新产业发展投资(集团)有限公司公司债券 2018 年年
度报告及审计报告（2019 年 4 月 30 日）
3.评级文件
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司关于主体评级及
2014 年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券评级……
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