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公告日期：2021-06-29
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2014年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债
券2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）作为2014年
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券的主承销商，
按照 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工
作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765号）文件的有关规
定出具本报告。
本报告的内容及信息源于陕西安康高新产业发展投资（集团）有
限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的相关公开信息
披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见及发行人向华英证券提供
的其他材料。
华英证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析， 均不表明其
对本期债券投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 本期
债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、本期债券基本情况
1.发行人：陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司。
2.债券名称：2014年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限
公司公司债券。
3.债券简称：14安康高新债/PR安高债
4.债券代码：1480501.IB/124972.SH。
5.发行总额：9亿元。
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6.债券期限：本期债券期限为7年期（采用提前偿还本金的方
式， 自债券发行后第3年起， 分别按照债券发行总额20%、 20%、
20%、20%和20%的比例等额偿还债券本金）。
7.债券利率：本期债券的票面利率为8.78%。
8.起息日：2014年9月17日。
9.付息日：在本期债券的计息期间内，每年9月17日为上一计
息期间的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第1个交易日。
10.兑付日：本期债券的兑付日为2017年至2021年每年的9月
17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易
日）。
11.担保方式：国有土地使用权抵押担保。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照2014年陕西安康高新产业发展投资（集团）有限
公司公司债券募集说明书约定， 在发行结束后1个月内向有关证券交
易所和其他主管部门申请本期债券上市交易流通。本期债券于2014
年10月10日在全国银行间债券市场上市交易，简称“14安康高新
债”，债券代码为1480501；于2014年11月28日在上海证券交易
所上市交易，简称“14安高债”，债券代码为124972。
（二）募集资金使用情况
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根据“14安康高新债/14安高债”募集说明书，本期债券募集资
金9亿元人民币，用于安康市保障性安居工程---居尚现代城一期和
二期、居尚现代城三期和花园社区等建设项目。截止本报告日，本期
债券募集资金均用作相关用途，无挪作他用现象发生。
（三）付息情况
本期债券的起息日为2014年9月17日。本期债券存续期间，债
券的付息日为2015年至2021年每年的9月17日（前述日期如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款
项不另计利息）。发行人已于2020年9月17日足额完成支付上一年
度付息事宜。发行人不存在未按期、未足额支付及应付未付利息和本
金的情况。
（四）信息披露情况
发行人相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站上
披露。已披露的相关文件及时间如下：
1.财务报告
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司2020年半年度财务
报告 (2020年8月31日)
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券2020年财
务报告(2021年4月29日)
2.年度报告
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券2020年半
年度报告(2020年8月31日)
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陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司公司债券2020年年
度报告(2021年4月29日)
3.评级文件
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司主体及“14安康
高新债PR安高债”2020年度跟踪评级报告（2020年6月28日）
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司主体及“14安康
高新债PR安高债”2021年度跟踪评级报告（2021年6月25日）
4.其他公告文件
陕西安康高新产业发展投资（集团）有限公司经营范围、注册
资本变更公告（2020年1月7日）
三、发行人偿债能力
发行人2020年度合并财务报表由利安达会计师事务所（特殊普
通合伙）（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留
意见的审计报告（ 利安达审字[2021]第2208号）。以下所引用的财
务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务
信息时，应当参照发行……
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