公告日期：2023-08-31

会计报表附注

2023 年 6 月 30 日

一、公司简介

北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“本公司”）属有限责任公司，由北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称北京市国资委）以现金 5,000万元和持有的北京能源投资（集团）有限公司全部股权、北京首都公路发展集团有限公司 74.24%的股权、北京医药集团有限公司 20%的股权，共计折合人民币3,450,469 万元作为出资设立，初始注册资金为人民币 3,000,000 万元，于 2008
年 12 月 30 日向北京市工商行政管理局领取了注册号为 110000011550542 的《企
业法人营业执照》。

2012 年本公司注册资金变更为 3,500,000 万元，于 2012 年 5 月 31 日向北京
市工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。本公司于 2016 年 12 月 12 日向
北京市工商行政管理局领取了统一社会信用代码为 91110000683551038C 的《企业法人营业执照》。

经北京市人民政府国有资产监督管理委员会批准，公司已完成公司制改制，
已于 2021 年 7 月 30 日完成相关工商变更登记，企业类型由“全民所有制”变更为
“有限责任公司（国有独资）”，公司名称由“北京国有资本经营管理中心”变更为“北京国有资本运营管理有限公司”，注册资本由 3,500,000 万元人民币变更为5,000,000 万元人民币，由赵及锋担任法定代表人。

本公司注册地址为北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号。

本公司法定代表人为赵及锋。

经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、会计政策和相关说明

1、会计政策

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。
2、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和部分投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。
4、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

三、合并报表主要注释

1、截至 2023 年 6 月末，公司资产金额为 3,468,860,046,811.54 元，
其中：

（1）货币资金为 401,035,907,902.65 元。

（2）应收账款为 140,763,625,242.38 元。

（3）其他应收款为 98,683,069,440.66 元。

（4）存货为 563,872,795,162.31 元，主要构成情况如下表：

名称 金额（元）

北京首都开发控股（集团）有限公司 152,439,156,171.85

北京金隅集团股份有限公司 103,094,078,789.26

北京首农食品集团有限公司 62,012,410,091.42

北京电子控股有限责任公司 53,841,743,035.63

首钢集团有限公司 47,960,214,908.69

北京汽车集团有限公司 45,141,681,332.34

北京北辰实业集团有限责任公司 35,622,390,003.85

北京能源集团有限责任公司 27,497,3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。