公告日期：2023-06-30

2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

主承销商

2023 年 6 月

京国有资本经营管理中心企业债券（以下简称本期债券）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于北京国有资本运营管理有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 北京国有资本运营管理有限公司

成立日期 2008-12-30

住所 北京市西城区锦什坊街 35 号院 1 号楼 1269 号

法定代表人 赵及锋

注册资本 5,000,000 万人民币

国有资本运营管理;投资及投资管理;资产管理;组织公司
资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准,不得以公开方
式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的
经营范围 其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受
损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开
展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）

控股股东 北京市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会

二、债券基本要素

债券全称 2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券

债券简称 银行间债券市场：14 京国资债

上海证券交易所：14 京国资

债券代码 银行间债券市场：1480506.IB

上海证券交易所：124966.SH

本期债券为十五年期固定利率债券，分别在第五年末和
债券期限 第十年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售
选择权。回售部分债券可选择转售或予以注销。

发行规模 45.00 亿元

债券存量 18.2010 亿元

担保情况 无

评级机构：大公国际资信评估有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2023-06-21

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

发行人已通过债券登记托管机构按时足额支付了上一年的应付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，本期债券募集资金中43亿元用于投资基金，2 亿元用于补充中心营运资金。

本报告期前，本期债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无……
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