公告日期：2022-06-28

2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（简称“海通证券”或“本公司”）作为 2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券（简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与北京国有资本运营管理有限公司（简称“发行人”）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。

本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：北京国有资本运营管理有限公司

住所：北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1269号

法定代表人：赵及锋

注册资本：人民币 5,000,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：国有资本运营管理；投资及投资管理；资产管理；组织公司资产重组、并购。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

制类项目的经营活动。）

股权结构：北京市人民政府国有资产监督管理委员会持有发行人100%的股份，是发行人的唯一股东。

跟踪评级：根据大公国际资信评估有限公司 2021 年 6 月 29 日出具的《北京

国有资本经营管理中心主体与相关债项 2021 年度跟踪评级报告》（大公报 SDP【2021】189 号），发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券于2014年9月25日在全国银行间债券市场上市流通，简称“14京国资债”，证券代码为1480506.IB；2014年10月24日在上海证券交易所上市流通，简称“14京国资”，证券代码为124966.SH。

（二）付息情况

本期债券的付息日为 2015 年至 2029 年每年的 9 月 16 日，若投资者于本期

债券存续期第五年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注

销，则注销部分债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 9 月 16 日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）;若投资者于本期债券存续期第十年末行使回售选择权，并且发行人选择将回售部分债券进行注销，则注销部分

债券的付息日为 2015 年至 2024 年每年的 9 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。投资者有权将持有的全部或部分本期债券回售给发行人。发行人有权将回售的债券进行转售或予以注销。

发行人已于 2021 年 9 月 16 日支付第 7 个计息年度的利息 6,734.37 万元。截

至本报告出具之日，本期债券尚未到 2022 年付息时间。发行人不存在应付未付

利息的情况。

（三）募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本期债券募集资金已全部使用完毕，本报告期内

不涉及募集资金使用情况。

（四）2021 年度发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网（和上海证券交易所网站）披露。2021 年度披露情况如下：

中国债券信息网、中国货币网：

1. 《北京国有资本经营管理中心公司债券 2020 年年度报告》（2021 年 4

月 30 日）

2. 《北京国有资本经营管理中心公司债券 2020 年年度报告摘要》（2021

年 4 月 30 日）

3. 《北京国有资本经营管理中心公司债券 2020 年……
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