公告日期：2014-10-23

2014年北京国有资本经营管理中心企业债券

上市公告书证券简称： 14京国资证券代码： 124966上市时间： 2014年10月 24日上市地点：上海证券交易所主承销商、上市推荐人：中信建投证券股份有限公司

二〇一四年十月

第一节 绪言重要提示：发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。上海证券交易所对本期企业债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。经大公国际资信评估有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。截至2013年12月 31日，发行人资产总额为 14,385.23亿元，所有者权益总额为 4,472.03亿元。 2011年度、 2012年度及2013年度，发行人分别实现营业收入总额5,220.86亿元、 5,533.91亿元、 6,005.59亿元，分别实现归属于母公司所有者的净利润130.76亿元、 134.45亿元、 116.55亿元，三年平均净利润 127.25亿元，为本次拟发行的企业债券总额45亿元的2.83倍，不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二节 发行人简介一、发行人概况公司名称：北京国有资本经营管理中心住 所：北京市西城区槐柏树街2号法定代表人：林抚生注册资本：人民币 3,500,000万元企业类型：全民所有制北京国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”、“公司”）于2008年12月由北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立，业务范围包括投资及投资管理、资产管理、组织企业资产重组并购。公司下辖21家全资子公司，分别为首钢总公司、北京电子控股有限责任公司、北京京城机电控股有限责任公司、北京京煤集团有限责任公司、北京能源投资（集团）有限公司、北京市首都公路发展集团有限公司、北京一轻控股有限责任公司、北京首都开发控股（集团）有限公司、北京汽车集团有限公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、北京市郊区旅游实业开发公司、北京祥龙资产经营有限责任公司、北京粮食集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司、北京北辰实业集团有限责任公司、北京金隅集团有限责任公司、北京首都农业集团有限公司、北京王府井东安集团有限责任公司、北京京国管置业投资有限公司、北京京国管置业管理有限公司、北京医药控股有限公司；拥有3家控股子公司，分别为北京股权投资发展管理有限公司、北京京国发股权投资基金管理有限公司、北京新奥集团有限公司。截至2013年12月 31日，北京国有资本经营管理中心资产总额为 14,385.23亿元，所有者权益总额为 4,472.03亿元。 2011年度、 2012年度及2013年度，发行人分别实现营业收入总额5,220.86亿元、 5,533.91亿元、 6,005.59亿元；分别实现归属于母公司所有者的净利润130.76亿元、 134.45亿元、 116.55亿元。二、历史沿革为积极应对全球金融危机所带来的挑战，适应国有企业改革发展新形势对国资监管体制提出的新要求，筹集更多的资金支持国有经济战略调整，北京市国资委决定组建国有资本经营与股权管理的主体。2008 年 12 月，经报请北京市政府批准（京国资文[2008]76 号），北京市国资委以现金 5,000 万元和其持有的北京能源投资（集团）有限公司的全部股权、北京市首都公路发展集团有限公司 74.24%的股权、北京医药集团有限责任公司 20%的股权，共计折合人民币 3,450,469 万元作为出资，注册成立了北京国有资本经营管理中心，注册资本为 3,000,000 万元。2009 年 1 月，北京市国资委下发通知（京国资[2009]35 号），将其持有的 5 家北京市属企业（首钢总公司、北京京煤集团有限责任公司、北京京城机电控股有限责任公司、北京一轻控股有限责任公司和北京电子控股有限责任公司）的股权划转注入发行人。2009 年 3 月，北京市国资委下发通知（京国资[2009]70 号），将其持有的 8 家北京市属企业（北京首都开发控股（集团）有限责任公司、北京汽车工业控股有限责任公司、中国北京同仁堂（集团）有限责任公司、北京市郊区旅游实业开发公司、北京京仪集团有限责任公司、北京祥龙资产经营有限公司、北京粮食集团有限责任公司和华北京海实业总公司）的股权划转注入发行人。2009 年 10 月，北京市国资委下发通知（京国资[2009]326 号），将其持有的 5 家北京市属企业（北京首都农业集团有限公司、北京一商集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司、北京北辰实业集团公司和北京金隅集团有限责任公司）的股权……
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