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公告日期：2019-09-06
2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券
2019 年付息公告
由北京国有资本经营管理中心（以下简称“发行人”）于2014
年9 月16 日发行的2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券（以
下简称“本期债券”），将于2019 年9 月16 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第1 个交易日）开始支付2018 年9 月16 日
至2019 年9 月15 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1．债券名称：2014 年北京国有资本经营管理中心企业债券。
2．债券简称及代码：14 京国资、124966。
3．发行人：北京国有资本经营管理中心。
4．发行总规模和期限：本期债券的发行总规模是45 亿元，期限
15 年，附本期债券存续期第5、10 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。
5．债券形式：实名制记账式。
6．债券利率：本期债券在存续期内前五年的票面年利率为
5.28%。在本期债券存续期的第五个计息年度末，发行人可选择调整
票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期第六至第十个计息年度
固定不变。投资者有权选择在本期债券的第五年末是否将持有的全部
或部分本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券
转售或予以注销。在本期债券存续期的第十个计息年度末，发行人可
选择调整票面利率，调整后的票面年利率在债券存续期后五年固定不
变。投资者有权选择在本期债券的第十年末是否将持有的全部或部分
本期债券按面值回售给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或
予以注销。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
7．计息期限：本期债券的计息期限自2014 年9 月16 日起至2029
年9 月15 日止，若投资者第五年末行使回售选择权，则其回售部分
债券的计息期限为2014 年9 月16 日起至2019 年9 月15 日止，若投
资者第十年末行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2014
年9 月16 日起至2024 年9 月15 日止。
8．付息日：本期债券的付息日为2015 年至2029 年每年的9 月
16 日，若投资者第五年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付
息日为2015 年至2019 年每年的9 月16 日，若投资者第十年末行使
回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015 年至2024 年每年的
9 月16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易
日）。
9．兑付日： 2029 年9 月16 日，若投资人在第五年末选择行使
回售选择权，则回售部分债券兑付日为2019 年9 月16 日，若投资者
在第十年末选择行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为2024 年
9 月16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易
日）。
10．信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人
主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
11．上市时间和地点：本期债券于 2014 年10 月24 日在上海证
券交易所上市。
二、本次付息方案
“ 14 京国资 ”的票面利率为5.28%，每手“14 京国资”（面值1000
元）派发利息为人民币52.80 元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2019 年9 月12 日
2、本次付息日：2019 年9 月16 日
四、付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、
兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。公司将在
本年度付息日2 个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登
上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付兑息工作由本
公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券
利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
五、关于公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等相关法规和文件的
规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳债券利息
个人所得税。征税税率为利息额的20%。本次债券利息个人所得税将
统一由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴
义务，由此产生的法律责任由各付息网……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
