公告日期：2017-04-28

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广元市园区建设投资有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要

一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到 www.sse.com.cn； www.chinabond.com.cn；

www.chinamoney.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

14 广元建设债

14 广建设

1480405

124944

银行间债券市场

上海证券交易所

16 广元建设债

16 广元债

1680084

139032

银行间债券市场

上海证券交易所

三、公司主要财务数据

单位：万 元、 %

项目 2016 年度/末 2015 年度/末 变动幅度

总资产 1,010,889.18 788,892.57 28.14

归属于母公司所有者权益 650,795.96 543,101.98 19.83

流动比率（倍） 11.89 10.25 16.00

速动比率（倍） 1.42 0.81 75.31

资产负债率（ %） 35.13 31.16 12.74

营业收入 102,019.12 65,695.58 55.29

归属于母公司所有者的净利润 10,893.66 13,529.00 -19.48

息税折旧摊销前利润

（ EBITDA） 15,418.66 14,095.59 9.39

经营活动产生的现金流量净额 -76,788.39 -38,960.71 97.09

投资活动产生的现金流量净额 5,879.80 3,419.92 71.93

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筹资活动产生的现金流量净额 114,111.99 14,694.88 676.54

期末现金及现金等价物余额 64,949.92 21,746.52 198.67

EBITDA 利息保障倍数 0.85 0.48 77.08

贷款偿还率 100.00% 100.00% -

利息偿付率 100.00% 100.00% -

注：除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算。

上述财务指标的计算方法如下：

1、全部债务=长期债务+短期债务；

短期债务=短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债；

长期债务=长期借款+应付债券；

2、 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销；

3、流动比率＝流动资产/流动负债；

4、速动比率＝（流动资产-存货） /流动负债；

5、资产负债率＝总负债/总资产；

6、 EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

7、利息保障倍数＝（利润总额+计入财务费用的利息支出） /（计入财务费用的利息支

出+资本化利息支出）；

8、贷款偿还率：实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

9、利息偿付率：实际支付利息/应付利息。

四、重大事项

根据东方金诚于 2016 年 8 月 30 日出具的 14 广元建设债 2016 年度跟踪评

级报告，公司主体级别调增至 AA，评级展望保持稳定， 14 广元建设债债项级别

调整为 AA+。

报告期内本公司未发生其他重大事项。

（以下无正文）

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