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公告日期：2014-10-23
2014 年广元市园区建设投资有限公司公司债券
上市公告书
证券简称： “14 广建设”
证券代码： “124944”
上市时间： 201 4 年 10 月 24 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：中航证券有限公司
第一节 绪言
广元市园区建设投资有限公司 （以下简称“发行人”或“公司 ”）已批
准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价
值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变
化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别
为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA-。 本期债券采用 国有土地使
用权抵押担保方式 , 作为抵押资产的土地总价值为 164,792.87 万元（评
估基准日为 2014 年 6 月 30 日），为本期债券发行总额的 2.06 倍。
根据天健会计师事务所出具的无保留意见的审计报告，截至 2013
年 12 月 31 日 ,公司资产总额为 592,330.22 万元，负债总额为 124,520.14
万元，所有者权益合计为 467,810.08 万元，资产负债率为 21.02%。
2011 -2013 年度，公司分别实现营业收入 40,027.44 万元、 57,815.06 万
元 、 74,040.72 万 元 ， 利 润 总 额 8,726.72 万 元 、 12,342.74 万 元 、
16,513.27 万 元 ， 净 利 润 分 别 为 8,066.37 万 元 、 10,319.44 万 元 、
13,676.81 万元。 最近三年实现的年均可分配利润为 10,687.54 万元，超
过本期债券一年应付利息的 1.5 倍。
第二节 发行人简介
一、发行人基本情况
公司名称：广元市园区建设投资有限公司
法定代表人：张家献
住所：广元市下西物流园区万盛路东段 5 号
经济性质：有限责任公司
注册资本：人民币 59,587 万元
经营范围：自来水生产、销售（限工业用水）、政府性投资项目的
建设管理、项目代建管理、国有资产经营管理、园区服务与管理；中小
企业担保；广告设计、制作、发布、代理；物业管理；房地产开发；项
目或实业投资；政府授权的其他事务。
二、发行人简介
发行人系依据2006年3月 28日《广元市人民政府国有资产监督管理
委员会关于同意组建广元市园区建设投资有限公司的批复》（广国资委
〔 2006〕 46号）批准，由广元市人民政府国有资产监督管理委员会作为
出资人组建，并于2006年3月 31日经广元市工商行政管理局核准成立的
有限责任公司，公司注册资本10,000万元，首期出资2,000万元，由广元
市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%的股权。
2006年3月 30日，四川广源会计师事务所有限责任公司出具了《验
资报告》（川广会验〔 2006〕 46号），确认发行人收到股东广元市人民
政府国有资产监督管理委员会缴纳的注册资本金合计2,000万元，其中
以货币出资600万元，以实物出资1,400万元。
2008年9月 20日，四川广源会计师事务所有限责任公司出具了《验
资报告》（川广会验〔 2008〕 150号），确认发行人收到股东广元市人
民政府国有资产监督管理委员会缴纳的货币注册资本金合计4,000万
元。
2009年1月 12日，依据《广元市人民政府国有资产监督管理委员会
关于同意补充到位资本金和修改公司章程的批复》（广国资委函
〔 2009〕 14号），发行人股东广元市人民政府国有资产监督管理委员会
向发行人增加注册资本5,000万元，将注册资本变更为 15,000万元。
四川广源会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（川广源
验〔 2009〕 9号），确认发行人收到股东广元市人民政府国有资产监督
管理委员会缴纳的货币资本金合计9,000万元。其中补充缴纳的实收资
本4,000万元，新增的注册资本币 5,000万元。
2009年7月 27日，依据《广元市人民政府国有资产监督管理委员会
关于同意广元市园区建设投资有限公司增加注册资本金的批复》（广国
资委函〔 2009〕 169号），发行人股东广元市人民政府国有资产监督管
理委员会向发行人增加注册资本7,000万元,将注册资本变更为 22,000万
元。
四川广源会计师事务所有限责任公司出具了《验资报告》（川广源
验〔 2009〕 147号），确认发行人收到股……
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