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公告日期：2015-07-08
2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券 2014 年度债
权代理事务报告并企业履约情况及偿债能力分析报告
2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券全体持有人：
鉴于：
1、天门市城市建设投资有限公司（简称“发行人”）已与天风证
券股份有限公司（简称“我公司”、“本公司”）签署本期债券《债权代
理协议》，且该协议已生效。
2、根据《2014年天门市城市建设投资有限公司债券募集说明书》
（简称“募集说明书”）的规定，2014年天门市城市建设投资有限公司
债券（简称“本期债券”）已于2014年8月28日发行完毕，本期债券全
体持有人已同意委托本公司作为债权代理人， 代理有关本期债券的相
关债权事务。
我公司依据募集说明书、《债权代理协议》的约定履行债权代理
人的职责。
为出具本报告，自本期债券发行完毕之日起，本公司与发行人进
行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。
本报告依据本公司对有关情况的调查、 发行人或相关政府部门出
具的证明文件进行判断， 对本公司履行债权代理人职责期间所了解的
信息进行披露，并出具结论意见。因本公司不具备对相关专业事项发
表评论意见的资格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等
专业数据及事项的引述不表明本公司对这些报告、 数据的真实性和准
确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价， 也未对本期债券
的投资风险做出任何判断。 本期债券的投资者应自行判断和承担投资
风险。
现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：
一、发行人的基本情况
名称：天门市城市建设投资有限公司
法定代表人：陈晓明
注册资本：200,000 万元整
住所：天门市竟陵陆羽大道中 3 号
公司经营范围：对外投资及资本运营，城市基础设施建设投资经
营，开发区建设投资经营，土地整理开发，中小企业项目及建设项目
的投资、咨询、评估和中小企业贷款项目统借统还，委托放款；房地
产开发；城市供水及污水处理设施的建设、经营及维护（涉及许可的
凭许可证经营）。
股权结构： 发行人系天门市人民政府批准并出资设立的国有独资
公司， 由天门市人民政府授权天门市人民政府国有资产监督管理委员
会履行出资人职责，天门市国资委持有发行人 100%股权。
最新信用评级： 根据鹏元资信评估有限公司 2014 年 7 月 14 日出
具的《2014 天门市城市建设投资有限公司公司债券信用评级报告》，
发行人主体信用等级为 AA-，本期债券信用等级为 AA，评级展望为
稳定。
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后一个月
内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流
通。本期债券于 2014 年 9 月 12 日在银行间市场上市流通，简称“14
天门债”，证券代码为 1480483；2014 年 9 月 30 日在上交所上市，简
称“14 天门债”，证券代码为 124936。
（二）付息情况
本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 28 日（如遇
法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。
（三）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金共 10 亿元，全部
用于天门市棚户区改造项目、天门市北湖区域改造工程建设项目、天
门市城区水环境综合治理项目、天门河水环境综合治理项目。根据发
行人提供数据截至 2014 年 12 月 31 日，各项目投资情况如下：天门
市棚户区改造项目已使用募集资金 3.70 亿元；天门市北湖区域改造
工程建设项目暂未使用募集资金； 天门市城区水环境综合治理项目暂
未使用募集资金；天门河水环境综合治理项目暂未使用募集资金。相
关募集资金均已按照《2014 年天门市城市建设投资有限公司债券募
集说明书》的要求使用。
（四）发行人信息披露情况
发 行 人 与 本 期 债 券 相 关 的 信 息 均 在 中 国 债 券 信 息 网
（www.chinabond.com.cn）披露。已披露的相关文件及时间如下：
1、 2014年天门市城市建设投资有限公司公司债券发行文件 （2014
年 08 月 20 日）；
2、2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券簿记建档发行
文件（2014 年 08 月 26 日）；
3、2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券簿记建档发行
结果（2014 年 08 月 28 日）；
4、2014 年天门市城市建设投资有限公司公司债券交易流通信息
（2014 年 09 月 11 ……
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