公告日期：2024-06-27

债券简称：06冀建投债/06冀建投 债券代码：068012.IB/120602.SH
债券简称：11冀建投债02/11冀投02 债券代码：1180125.IB/122797.SH
债券简称：14冀建投/14冀建投 债券代码：1480484.IB/124935.SH
河北建设投资集团有限责任公司
公司债券

2023年度发行人履约情况及偿债能力
分析报告

发行人

住所：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座

债权代理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二四年六月

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信息均来源于河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“河北建投”）对外公布的《河北建设投资集团有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺或声明。

第一章 企业债券概况

一、债券基本条款

2006 年河北省建设投资公司企业债券

（一）债券名称：2006 年河北省建设投资公司企业债券（交易所简称“06 冀
建投”，银行间简称“06 冀建投债”）。

（二）发行总额：人民币 10 亿元。

（三）债券期限：20 年。

（四）债券利率：票面年利率为 4.18%，采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：按年付息、到期一次还本。

（六）发行方式及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行。
（七）债券担保：中国农业银行授权其河北省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（九）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（13 年期）

（一）债券名称：2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（13 年
期）（交易所简称“11 冀投 02”，银行间简称“11 冀建投债 02”）。

（二）发行总额：人民币 10 亿元。

（三）债券期限：13 年。

（四）债券利率：票面年利率为 5.85%，采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：按年付息、到期一次还本。

（六）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行
网点预设发行规模为 15 亿元；在上证所市场预设发行规模为 5 亿元。1发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市场发行部分之间采取双向互拨。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）债券担保：本期债券由河北钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（九）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券

（一）债券名称：2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券（交易
所简称“14 冀建投”，银行间简称“14 冀建投”）。

（二）发行总额：人民币 20 亿元。

（三）债券期限：11年，在第六年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：2014 年 9 月 1 日至……
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