公告日期：2023-08-30

河北建设投资集团有限责任公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

（二）多元化经营风险

公司涉及的领域较广，成员企业数目较多，跨地域分布、多元化经营趋势明显。虽然经营多元化可以增加利润增长点，增强抵御市场非系统风险的能力，但可能会对公司的管理质量和适应市场灵活性方面产生不利影响。

（三）国家政策变动风险

为应对国内外经济形势变化和实体经济的下滑，近年我国在基础设施建设方面加大了投入力度，并配合相应的货币政策来刺激经济发展。若国家对地方基础设施、电力、铁路等固定资产投资采取控制措施以及采取紧缩的货币政策，则可能会对公司业务发展和资金成本产生不利的影响。

（四）环保政策出台给公司电力行业带来的风险

公司严格执行了国家法律、法规和相关主管部门关于环境保护的规定，对于火力发电生产过程中会产生粉尘、二氧化硫、氮氧化物等污染物进行了处理排放，符合相关部门的要求。若国家继续加大环保政策的执行力度，提高环保标准，将可能增加公司环境保护成本，影响公司经营效益。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险与河北建设投资集团有限责任公司 2022 年年
度报告及募集说明书中“重大风险提示”章节披露的风险相比没有发生重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券募集资金情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 17
第三节报告期内重要事项 ...... 18
一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 18
四、 资产情况...... 18
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
六、 负债情况...... 20
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 22
九、 对外担保情况......22
十、 重大诉讼情况......22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 22
十二、 向普通投资者披露的信 ...... 22
第四节特定品种债券应当披露的其他事项...... 23
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 23
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 23
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 23
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 23
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 23
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 23
八、 科技创新债或者双创债 ...... 23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... ……
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