公告日期：2023-06-30

河北建设投资集团有限责任公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

一、 本期债券基本情况

2006 年河北省建设投资公司企业债券

（一）债券名称：2006 年河北省建设投资公司企业债券（交易所
简称“06 冀建投”，银行间简称“06 冀建投债”）。

（二）发行总额：人民币 10 亿元。

（三）债券期限：20 年。

（四）债券利率：票面年利率为 4.18%，采用单利按年计息，不
计复利。

（五）还本付息方式：按年付息、到期一次还本。

（六）发行方式及对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行。

（七）债券担保：中国农业银行授权其河北省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（九）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。
2007 年河北省建设投资公司企业债券

（一）债券名称：2007 年河北省建设投资公司企业债券（银行间
简称“07 冀建投债”）。

（二）发行总额：人民币 18 亿元。

（三）债券期限：15 年。

（四）债券利率：票面年利率为 5.5%，采用单利按年计息，不计
复利。

（五）还本付息方式：按年付息、到期一次还本。

（六）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行。

（七）债券担保：中国农业银行授权其河北省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（九）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。
2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券

（一）债券名称：2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司
债券(10 年期)（银行间简称“11 冀建投债 01”，交易所简称“11 冀投01”）。

2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券(13 年期)（银
行间简称“11 冀建投债 02”，交易所简称“11 冀投 02”）

（二）发行总额：“11 冀建投债 01”发行人民币 10 亿元，“11 冀
建投债 02”发行人民币 10 亿元。

（三）债券期限：“11 冀建投债 01”期限 10 年，“11 冀建投债 02”
期限 13 年。

（四）债券利率：“11 冀建投债 01”票面年利率为 5.75%，“11 冀
建投债 02”票面年利率为 5.85%，采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式：按年付息、到期一次还本。

（六）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为 15 亿元；在上证所市场预设发行规模为 5 亿元。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上证所市场发行部分之间采取双向互拨。

在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（七）债券担保：本期债券由河北钢铁集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。

（九）主承销商、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。
2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券

（一）债券名称：2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司
债券（银行间简称“14 冀建投”，交易所简称“14 冀建投”）。

（二）发行总额：人民币 20 亿元。

（三）债券期限：11年，在第六年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

（四）债券利率：2014 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日,票面利
率:5.69%，2020 年 9 月 1 日……
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