公告日期：2022-06-29

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河北建设投资集团有限责任公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、 本期债券基本情况
2006 年河北省建设投资公司企业债券
（一）债券名称： 2006 年河北省建设投资公司企业债券（交易所
简称“06 冀建投”，银行间简称“06 冀建投债”） 。
（二）发行总额： 人民币 10 亿元。
（三）债券期限： 20 年。
（四） 债券利率： 票面年利率为 4.18%， 采用单利按年计息，不
计复利。
（五）还本付息方式： 按年付息、到期一次还本。
（ 六）发行方式及对象： 本期债券通过承销团设置的发行网点
公开发行。
（ 七）债券担保： 中国农业银行授权其河北省分行为本期债券提
供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（ 八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
（ 九）主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
2007 年河北省建设投资公司企业债券
（一）债券名称： 2007 年河北省建设投资公司企业债券（银行间
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简称“07 冀建投债”）。
（二）发行总额： 人民币 18 亿元。
（三）债券期限： 15 年。
（四）债券利率： 票面年利率为 5.5%， 采用单利按年计息，不计
复利。
（五）还本付息方式： 按年付息、到期一次还本。
（六）发行方式及对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行
网点向中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公
开发行。
（ 七）债券担保： 中国农业银行授权其河北省分行为本期债券
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（ 八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
（九）主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券
（一）债券名称： 2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司
债券(10 年期)（银行间简称“11 冀建投债 01”，交易所简称“11 冀投
01”）。
2011 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券(13 年期)（银
行间简称“11 冀建投债 02”，交易所简称“11 冀投 02”）
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（二）发行总额： “11 冀建投债 01”发行人民币 10 亿元， “11 冀
建投债 02”发行人民币 10 亿元。
（三）债券期限： “11 冀建投债 01”期限 10 年， “11 冀建投债 02”
期限 13 年。
（四）债券利率： “11 冀建投债 01”票面年利率为 5.75%， “11 冀
建投债 02”票面年利率为 5.85%， 采用单利按年计息，不计复利。
（五）还本付息方式： 按年付息、到期一次还本。
（六）发行方式及对象： 本期债券通过承销团成员设置的发行网
点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行和
通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协
议发行。在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为 15 亿元；在
上证所市场预设发行规模为 5 亿元。发行人和主承销商将根据发行情
况决定是否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和上
证所市场发行部分之间采取双向互拨。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司
开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上证
所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金
证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者
除外）。
（ 七）债券担保： 本期债券由河北钢铁集团有限公司提供全额
无条件不可撤销连带责任保证担保。
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（八）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。
（九）主承销商、簿记管理人： 中国银河证券股份有限公司。
2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司债券
（一）债券名称： 2014 年河北建设投资集团有限责任公司公司
债券（银行间简称“14 冀建投”，交易所简称“14 冀建投”）。
（二）发行总额： 人民币 20 亿元。
（三）债券期限： 11年，在第六年末附加发行人调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。
（四）债券利率： 2014 年 9 月 1 日至 2020 年 8 月 31 日,票面利
率:5.69%， ……
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