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公告日期：2014-12-26
2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券上市公告
证券简称：14 金湖资
证券代码：124925
上市时间：2014 年 月 日
上市地：上海证券交易所
上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
发 行 人
金湖县国有资产经营投资有限责任公司
主承销商
国泰君安证券股份有限公司
二〇一四年 十二月
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第一节 绪言
金湖县国有资产经营投资有限责任公司（简称“发行人”或“公
司”）已批准该上市公告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性
称述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的连带责任。
上海证券交易所对 2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公
司公司债券（简称“本期债券”）上市的核准，不表明对该债券的投资
价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。因公司经营与收益的变
化等导致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券发行人主体信用评
级为 AA-级，本期债券信用评级为 AA+级。 2011 至 2013 年度，发行
人净利润（归属于母公司所有者净利润）分别为 21,838.16 万元、
23,502.53 万元和 18,045.57 万元，近三年平均净利润 21,128.75 万元。
为本期债券每年应付利息 5,425 万元的 3.89 倍。截至 2013 年 12 月
31 日，发行人净资产（不含少数股东权益）为 722,414.27 万元。
第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：金湖县国有资产经营投资有限责任公司
住所：金湖县建设路 33 号
法人代表：王雪峰
注册资本：人民币 50,000 万元
经济性质：国有企业
公司类型：有限公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销
售；国有资产（包括国有土地）的收购、储备、经营、投资、管理、
转让、兼并、重组、租赁以及经批准的其他业务；农业综合开发、农
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村基础设施建设；城乡各类道路、桥、闸、下水道、涵洞建设；路牙
生产；排水管、水泥、方砖销售；房屋租赁（经营范围涉及专项审批
的，取得审批后方可经营）。
自成立以来，发行人主要从事现代农业产业业务，并有力地推动
了金湖县人民政府 “生态立县”、“荷乡园林特色城市”、“沪宁都市圈
旅游休闲后花园”等战略，稳步实施现代科技农业、生态农业观光旅
游等战略产业规划。
截至 2013 年 12 月 31 日，发行人经审计的合并总资产 105.75 亿
元，合并总负债 33.51 亿元，合并所有者权益 72.24 亿元。2013 年，
公司实现营业收入 8.10 亿元，营业利润 0.66 亿元，利润总额 1.84 亿
元，净利润 1.80 亿元。
二、发行人历史沿革
金湖县国有资产经营投资有限责任公司是根据淮安市人民政府
《市政府关于同意组建金湖县国有资产经营投资有限责任公司的批
复》（淮政复【2003】32 号）文件批准成立的国有独资公司。2003
年 2 月 14 日经金湖申宝联合会计师事务所金申验字【2003】第 022
号验资报告确认，公司初始注册资本合计人民币 3,010.286 万元。金
湖县人民政府是其唯一出资人，履行出资人职责。
2008 年 12 月 18 日，根据公司股东决定及修改后的章程规定，
通过资本公积转增，公司注册资本增加到 10,000 万元，本次增资已
经金湖申宝联合会计师事务所金申验字【2008】第 131 号验资报告确
认。
2010 年 11 月 29 日根据公司股东决定及修改后的章程规定，公
司注册资本增加到 50,000 万元，本次增资已经苏州鑫城会计师事务
所有限公司苏鑫验字【2010】第 159 号验资报告确认。
发行人现持有淮安市金湖工商行政管理局颁发的《企业法人营业
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执照》，注册号为 320831000002820。
三、发行人股东情况
截至 2013 年 12 月 31 日，金湖县人民政府是金湖县国有资产经
营投资有限责任公司的出资人，持有发行人 100%的股权。发行人股
东的出资额和持股比例如下表所示：
金湖县国有资产经营投资有限责任公司股东情况
股东名称 出资额（亿元） 持股比例
金湖县人民政府 5.00 100.00%
合 计 5.00 100.00%
第三节 债券发行概况
一、发行人：金湖县国有资产经营投资有限责任公司。
二、债券名称：2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券（上海证券交易所简称“14 金湖资”， 银行间债券市场简称
“14 金湖债”……
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