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公告日期：2016-06-30
国泰君安证券股份有限公司
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2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
2015年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
一、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司（以下简称“发行
人”）已经按照2014年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债
券（以下简称“14金湖债”）募集说明书的约定，向国家有关主管部门
提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请。本期债券于
2014年9月1日在银行间市场上市流通，简称“14金湖债”，证券代
码为1480446.IB；2014年12月29日在上海证券交易所上市流通，
简称“14金湖资”，证券代码为124925.SH。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金7亿元人民币，全部用于金湖县现代科技农业
工程项目。
目前，债券募集资金已用于指定用途。
（三）发行人信息披露情况
发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。已披露的相关文件情况如下：
公告地点公告时间公告文件
中国债券信息网
2015/4/27金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2014年度报告
2015/4/28关于金湖县国有资产经营投资有限责任公
司更换法定代表人及住所的公告
2015/5/12金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2014年公司债券2015年跟踪信用评级报告
2015/8/31金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2015年中期报告
2016/4/21金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2015年年度报告
国泰君安证券股份有限公司
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公告地点公告时间公告文件
2016/4/30金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2015年审计报告
上海证券交易所
网站
2015/4/27金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2014年度报告
2015/4/27关于金湖县国有资产经营投资有限责任公
司更换法定代表人及住所的公告
2015/5/12金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2014年公司债券2015年跟踪信用评级报告
2015/7/2
2014年金湖县国有资产经营投资有限责任
公司公司债券2014年度发行人履约情况及
偿债能力分析报告
2015/8/182014年金湖县国有资产经营投资有限责任
公司公司债券2015年付息公告
2015/8/31金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2015年中期报告
2016/4/29金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2015年年度报告
2016/5/12金湖县国有资产经营投资有限责任公司
2014年公司债券2016年跟踪信用评级报告
发行人2015年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流
量的资产负债表其他期后重大事项。如发生对本期债券持有人权益有
影响的重大事项，发行人将及时对重大事项进行信息披露。
二、发行人偿债能力
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2015年度的
财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（[2016]
京会兴审字第55000014号）。以下所引用的财务数据均引自上述审
计报告。
（一）偿债能力财务指标分析
单位：万元（除比率外）
项目2015年底/度2014年底/度
流动资产合计1,557,788.571,132,862.23
其中:存货1,112,436.25879,984.64
资产总额1,813,811.021,397,448.28
流动负债合计540,991.16364,873.56
负债总额719,172.46537,554.85
股东权益合计1,094,638.56859,893.42
国泰君安证券股份有限公司
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资产负债率139.65%38.47%
流动比率22.883.10
速动比率30.820.69
1、资产负债率=总负债/总资产
2、流动比率=流动资产/流动负债
3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
截至2015年12月31日，发行人资产总额为1,813,811.02万元，
负债总额为719,172.46万元，股东权益总额为1,094,638.56万元。发
行人2015年末的资产总额较2014年末增加29.79%。发行人整体运
营稳定，资产规模足以覆盖其负债额度。
1、短期偿债能力分析
截至2015年12月31日，发行人流动比率为2.88，较2014年有
所下降；速动比率为0.82，较2014年有所上升。总体上，发行人资
产流动性较强，流动资产短期变现能力较强，体现……
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