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公告日期：2021-06-29
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2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司
公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人：金湖县国有资产经营投资有限责任公司
主承销商
二零二壹年六月
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2014
年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券（以下简称“14
金湖债”、 “PR 金湖资”、 “本期债券”）的主承销商，按照《国家发展
改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的
通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对金湖县国有
资产经营投资有限责任公司（以下简称“发行人” 、“公司” ）2020 年
度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券 2020 年年度报
告》（以下简称“2020 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中
介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在
任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
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一、本期债券基本情况
债券名称 2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
债券简称 银行间：14 金湖债 上交所：PR 金湖资
债券代码 银行间：1480446.IB 上交所：124925.SH
债券存续期 2014 年 8 月 25 日至 2021 年 8 月 25 日
债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.75%。
债券发行规模 人民币 7 亿元
债券还本付息方
式
每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3 至第 7 个计息年度
末分别偿还本金的 20%；前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年
每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
主体信用等级 AA
债券信用等级 AA+
债券担保
本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供不可撤销连带责任
担保。
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
二、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已经按照本期债券募集说明书的约定，向国家有关主管部
门提出上市或交易流通的申请。
本期债券于 2014 年 9 月 1 日在银行间市场上市流通，债券简称
为“14 金湖债”，证券代码为：1480446.IB；于 2014 年 12 月 29 日在
上海证券交易所上市流通，债券简称为“PR 金湖资”，证券代码为：
124925.SH。
（二）募集资金使用情况
根据发行人 2020 年年报，本期债券募集资金 7 亿元，已使用 7
亿元，用于其中生态养殖区投资 9,491 万元，特种水产养殖区投资
12,383 万元，荷藕种植区投资 6,811 万元，莲蓬种植区投资 5,377 万
元，水生蔬菜种植区投资 5,805 万元，高效农业示范区投资 3,885 万
元，科技农产品加工贸易区投资 17,715 万元，其他基础设施投资 2,198
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万元，支付佣金 910 万元，兑付利息费用 5,425 万元；与募集说明书
承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
（三）发行人信息披露情况
2020 年度发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。已披露的相关文件情况如下：
公告地点 公告时间 公告文件
中国债券信息网
2020/10/9
金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事、监事、
董事长或者总经理发生变动的公告
2020/8/31
金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2020 年二
季度合并及母公司财务报表(含担保人财务报表)
2020/8/13
2014 年金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司
债券 2020 年付息兑付公告
2020/4/29
金湖县国有资产经营投资有限责任公司公司债券
2019 年年度财务报告及附注
2020/4/27
金湖县国有资产经营投资有限责任公司关于中介机
构发生变更的公告
上海证券交易所网站
2020/10/9
金湖县国有资产经营投资有限责任公司董事、监事、
董事长或者总经理发生变动的公告
2020/8/31
金湖县国有资产经营投资有限责任公司 2020 年公
司债券半年度报告摘要
2020/8/31
金湖县国有资产经营投资有限……
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