公告日期：2020-08-17

债券代码：124921.SH 债券简称：PR 浏阳债
2014 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券
2020 年分期偿还本金公告
重要内容提示：
 债权登记日（T-1）：2020 年 8 月 21 日
 债券付息日（T）：2020 年 8 月 24 日
 本次偿还比例：20%
根据《2014 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券募集说明
书》，2014 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券（以下简称“本
期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个
计息年度分别逐年偿还本期债券本金的 20%， 浏阳市城市建设集团有
限公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 8 月 24 日兑付本期债券
发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有
关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
1、债券名称：2014 年浏阳市城市建设集团有限公司公司债券。
2、债券简称：PR 浏阳债。
3、债券代码：124921。
4、发行人：浏阳市城市建设集团有限公司。
5、发行总额：人民币 15 亿元。
6、债券期限及还本付息方式： 本期债券为 7 年期固定利率债券，
同时设置本金分期兑付条款。
7、债券利率： 6.98%。
8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2014 年 8 月 22 日
至 2021 年 8 月 21 日。本期债券付息日为计息期限的每年 8 月 22
日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
债权登记日为 2020 年 8 月 21 日。截至该日收市后，本期债券
投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的
每年 8 月 22 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易日）分别
按照债券发行总额 20%的比例偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元× （1-本次偿还比例-历次偿还比例）
= 100 元× （1-80%）
= 20 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100× 本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100× 20%
= 分期偿还日前收盘价-20 。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债
券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在
本期分期偿还本金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后， 通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证
登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取分期偿还本
金。
四、相关机构及联系方式
（一）发行人：浏阳市城市建设集团有限公司
地址：浏阳市人民东路 60 号
联系人：郑秋芬
电话：0731-83616187
（二）主承销商：中泰证券股份有限公司
地址： 山东省济南市经七路 86 号 2515 室
联系人：韩丹帝
联系电话：010-59013851
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
特此公告。

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