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公告日期：2021-06-29
2014 年靖江港口发展有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人： 靖江港口集团有限公司
主承销商
二零二一年六月
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声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为 2014
年靖江港口发展有限公司公司债券（以下简称“ 14 靖江港债”、“ PR
靖江港”、“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅
关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金〔 2011〕 1765 号）等文件的要求，对靖江港口集团有限公司（ 原
“ 靖江港口发展有限公司”， 以下简称“发行人”） 2020 年度履约情况
及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。
国泰君安编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的
《 靖江港口集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》（以下简称
“2020 年年报”）等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业
意见。 国泰君安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不
表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者
保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国泰君安所作的承诺或声明。 请投资者独立征询专业机构意见， 在
任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。
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一、本期债券基本情况
债券名称 2014 年靖江港口发展有限公司公司债券
债券简称 银行间： 14 靖江港债 上交所： PR 靖江港
债券代码 银行间： 1480437.IB 上交所： 124908.SH
债券存续期 2014 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 4 日
债券利率
本期债券为固定利率债券，票面年利率为 7.30%，在债券存
续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
债券发行规模 人民币 8 亿元
债券还本付息
方式
每年付息一次，在本期债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度
末分别偿还债券本金的 20%，到期利息随本金一起支付。年
度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计
利息。
债券信用等级 AA+
债券担保 本期债券无担保。
债券上市地点 银行间交易市场、上海证券交易所
二、发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定，向国家有关主管部门
提出上市或交易流通的申请。本期债券于 2014 年 8 月 13 日在银行间
市场上市交易，于 2014 年 11 月 5 日起在上海证券交易所上市。本期
债券为 7 年期，发行规模为 8 亿元。本期债券在银行间市场证券代码
1480437，简称“ 14 靖江港债”；本期债券在上海证券交易所证券代
码为 124908，简称“ PR 靖江港”。
（二）募集资金使用情况
根据发行人 2020 年年报，本期债券募集资金 8.00 亿元，已全部
使用完毕，公司将其中 3.24 亿元用于江苏泰州港靖江港区新港作业
区公用码头（三期）工程， 4.76 亿元用于江苏泰州靖江港区新港作业
和尚港内港池码头工程。截至 2020 年末，募集资金余额为 0.00 亿元。
（三）发行人信息披露情况
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报告期内， 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网
（ www.chinabond.com.cn ） 、 中 国 货 币 网
（ http://www.chinamoney.com.cn/chinese/） 和上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）披露。已披露的相关文件情况如下：
公告地点 公告时间 公告文件
中国债券信息网
2020/4/30 靖江港口集团有限公司 2019 年审计报告
2020/6/22
2014 年靖江港口发展有限公司公司债券 2020 年跟
踪信用评级报告
2020/6/24
2014 年靖江港口发展有限公司公司债券 2019 年度
发行人履约情况及偿债能力分析报告
2020/7/28
2014 年靖江港口发展有限公司公司债券 2020 年付
息兑付公告
2020/8/28
靖江港口集团有限公司 2020 年半年度财务报表及
附注
中国货币网
2020/4/7
靖江港口集团有限公司主体信用评级报告及跟踪
评级安排
2020/4/30 靖江港口集团有限公司 2019 年审计报告
2020/4/30 靖江港口集团有限公司 2019 年年度报告
2020/4/30
靖江港口集团有限公司 2020 年一季度未经审计的
合并及母公司财务报表
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