公告日期：2015-04-30

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芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券

2014 年年度报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重

误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、本公司概况

公司名称： 芜湖宜居投资（集团）有限公司

注册地址： 芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8-9 层

法定代表人： 沈诗林

经营范围： 保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产

运营，投资咨询，建筑材料（设备）销售（上述经营范围涉及前置许

可的除外）。

公司信息披露事务人： 孙亮

公司联系地址： 安徽省芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 9

层

联系电话： 0553-2882069

传真： 0553-2882077

邮编： 241000

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二、经审计的 2014 年年度财务报告

本公司经审计的 2014 年度财务报告见附表。

三、已发行债券兑付兑息情况

本公司已发行 2014 年芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券，

发行要素如下：

1、债券名称： 2014 年芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券。

2、发行首日： 2014 年 8 月 11 日。

3、债券发行总额：人民币 23 亿元。

4、债券期限： 本期债券为 7 年期固定利率债券，附本金提前偿

还条款，在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末逐年分别偿

付发行总额的 20%。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 6.45%，

在债券存续期内固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，

逾期不另计利息。

6、债券还本付息方式： 每年付息 1 次，同时设置本金提前偿付

条款，即于 2017 年 8 月 11 日、 2018 年 8 月 11 日、 2019 年 8 月 11

日、 2020 年 8 月 11 日、 2021 年 8 月 11 日分别偿付债券发行总额的

20%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日），

最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息

款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

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7、担保方式： 本期债券无担保。

8、信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，

发行主体长期信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。

四、银行贷款本息有无逾期

本公司自 2014 年 1 月 1 日至本年度报告出具日未发生银行贷款

本息逾期偿付的情况。

五、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

尽本公司所知，目前没有迹象表明已发行债券未来按期兑付兑息

存在风险。

六、债券跟踪评级情况说明

根据中诚信国际公告[2014]146 号， 中诚信国际信用评级有限责

任公司（以下简称“中诚信国际”）决定将本公司的主体信用等级从

AA 调升为 AA+，评级展望为稳定；将“14 芜湖宜居债”的债项信用等

级从 AA 调升为 AA+。

七、 涉及和可能涉及影响已发行债券按期偿付的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营

业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司

所知，亦不存在任何潜在的可能产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行

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政程序涉及或可能涉及影响已发行债券的按期偿付。

八、已发行债券变动情况

本公司所发行的上述债券本期无变动。

九、 募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

无。

十、 其他事项

无。

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