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公告日期：2015-08-28
2014 年芜湖宜居投资（集团）有限公司
公司债券 2015 年度中期报告
重要提示：
本公司确信本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重
误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期报告数据未经审计。
一、本公司概况
公司名称：芜湖宜居投资（集团）有限公司
注册地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8-9 层
法定代表人：沈诗林
经营范围： 保障性住房项目融资、建设及运营，产权投资及资产
运营，投资咨询，建筑材料（设备）销售（上述经营范围涉及前置许
可的除外）。
公司信息披露事务人：孙亮
公司联系地址：芜湖市瑞祥路 88 号皖江财富广场 A1 楼 8-9 层
联系电话：0553-2882069
传真：0553-2882077
邮编：241000
二、本公司经营情况及上半年财务会计状况
本公司 2015 年中期会计报告见附表。
三、已发行未到期债券基本情况
（一） 本公司已发行2014年芜湖宜居投资（集团）有限公司公司
债券，发行要素如下：
1、债券名称：2014年芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券
2、发行首日：2014 年 8 月 11 日
3、债券发行总额：人民币 23 亿元
4、债券期限： 本期债券为7年期固定利率债券，设置本金提前偿
付条款，在本期债券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末逐年分别
偿付发行总额的20%。
5、债券利率：本期债券票面利率为6.45%（该利率根据Shibor基
准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行首日前五个工作日
全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网
（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，
基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在该品种存续期内
固定不变。
6、还本付息方式：采用单利按年计息，每年付息一次，不计复
利，逾期不另计息，年度付息款自付息日起不另计利息，本金自兑付
日起不另计利息。
在存续期第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别偿还发行总额的
20%，即在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年、2021 年的兑付日
分别偿还 4.6 亿元。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分
一起支付。
7、担保方式：无担保
8、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
发行人的主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
2014 年， 中诚信国际信用评级有限责任公司将“14 芜湖宜居债”
的债券信用等级提升为 AA+，主体信用等级提升为 AA+，评级展望
为稳定。
四、已发行债券变动情况
（一）募集资金使用情况
公司于 2014 年 8 月 11 日成功发行了 23 亿元公司债券，拟全部
投入保障性住房建设项目，其中 16 亿元拟用于经开区宜居·香城湾
公租房项目， 7 亿元拟用于三山区星河湾公租房项目。 经开区宜居·香
城湾公租房项目总投资 33.37 亿元， 目前已完成主体工程、 厨房和卫
生间墙地砖铺贴施工，截至 2015 年 3 月末已投资 25.88 亿元，已投
入募集资金 10.70 亿元。 三山区三山区星河湾公租房总投资 15.81 亿
元，目前已完成主体工程、80%的电梯安装、厨房和卫生间墙地砖铺
贴施工，截至 2015 年 3 月末已投资 12.66 亿元， 已投入募集资金 7.00
亿元。
（二）债券跟踪评级情况说明
根据2015年6月18日中诚信国际信用评级有限责任公司公司公
告， 2014年芜湖宜居投资（集团）有限公司公司债券债项信用等级为
AA+级，发行人主体信用等级为AA+级。评级展望为稳定。
（三）增信措施及其变化情况
无。
（四）债券兑付兑息情况
本期债券于2015年上半年无付息兑付事项。
（五）偿债保障措施执行情况
1、良好的经营收入是债券按期偿付的基础
发行人自身财务状况良好，盈利能力较强，现金流充足。截至2014
年末，发行人资产总计为3,438,028.91万元；负债合计为1,660,696.24
万元；所有者权益合计为1,777,332.66万元；2012年度、2013年度和
2014年度发行人分别实现归属于母公司净利润44,947.78万元、
16,107.69万元和15,837.13万元。随着大批在建项目的陆续完工和公司
业务的逐步拓展，公司未来营业收入与盈利能力有望进一步提高，成
为偿债资金的可靠来源。发行人良好的财务基础和盈利能力是本期债
券按时还本付息的重要基础。
2、芜湖市政府对本期债券募投项目的回购，为本期债券提……
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