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公告日期：2020-06-30
2014 年芜湖宜居投资（集团） 有限公司公司债券
2018 年第一期芜湖宜居投资（集团） 有限公司养
老产业专项债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
芜湖宜居投资（ 集团） 有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 2014 年芜湖宜居投
资（集团） 有限公司公司债券（以下简称“14 芜湖宜居债”）、 2018 年第
一期芜湖宜居投资（集团）有限公司养老产业专项债券（以下简称“18 芜
湖养老债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步
加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（ 发改办财金[2011]1765
号） 文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于芜湖宜居投资（集团）有限公司（以下简
称“发行人”） 对外公布的《 芜湖宜居投资（集团） 有限公司 2019 年审计
报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及
发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和
偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作
出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、 本期债券基本要素
债券全称 2014 年芜湖宜居投资（集团） 有限公司公司债券
债券简称 银行间债券市场： 14 芜湖宜居债
上海证券交易所： PR 芜宜居
发行人名称 芜湖宜居投资（集团） 有限公司
债券期限
7 年期，同时设置本金提前偿付条款，即第 3、 4、 5、
6、 7 个计息年度分别偿付债券发行总额的 20%（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工
作日），最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金
部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
发行规模 23 亿元
债券存量 9.2 亿元
担保情况 无担保
最新信用评级
评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2020 年 6 月 3 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
债券全称 2018 年第一期芜湖宜居投资（集团）有限公司养老产
业专项债券
债券简称 银行间债券市场： 18 芜湖养老债 01
上海证券交易所： 18 芜湖 01
发行人名称 芜湖宜居投资（集团） 有限公司
债券期限
10 年期，同时设置本金提前偿付条款,即在债券发行
完毕后第 3,4,5,6,7,8,9,10 个计息年度末分别按照债券
发行总额 10%,10%,10%,10%,15%,15%,15%,15%的比
例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利
息，本金自兑付日起不另计利息。
发行规模 3 亿元
债券存量 3 亿元
3
担保情况 无担保
最新信用评级
评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
最新评级时间： 2020 年 6 月 3 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
二、 2019 年度发行人履约情况
（一） 募集资金使用情况
根据“14 芜湖宜居债”募集说明书，本期债券募集资金 23 亿元，全
部用于保障性住房建设项目，其中 16 亿元用于经开区宜居·香城湾公租
房项目， 7 亿元用于三山区星河湾公租房项目。截至本报告出具日，募
集资金已全部使用完毕。
根据“18 芜湖养老债 01”募集说明书，本期债券募集资金 3 亿元，
全部用于芜湖金晖养老示范基地项目。 根据发行人最新跟踪评级报告，
截至 2020 年 3 月末，已投入募集资金 2.18 亿元。
（ 二） 本息兑付情况
发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发
行人不存在应付本息未付的情况。
（ 三）信息披露情况
发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公
告。
三、 2019 年度发行人偿债能力
发行人 2019 年的合并财务报表由天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（天
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职业字[2020] 18947 号）。 以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引
自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2019 年
度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一） 资产负债结构以及偿债指标分析
单位：万元、 %
项 目 2019年末 2018年末
资产总计 3,924,244.53 3,572,678.26
其中：流动资产 2,835,454.86 2,……
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