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公告日期：2015-11-17
2014 年上虞市城市建设发展有限公司
公司债券
2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
绍兴市上虞城市建设集团有限公司
主承销商
二〇一五年十一月
2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 作为 2014 年上虞
市城市建设发展有限公司公司债券（以下简称“ 14 虞城建”或“本期债
券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业
债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号） 文
件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于绍兴市上虞城市建设集团有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”）对外公布的《 绍兴市上虞城市建设集团有
限公司 2014 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构
出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发
行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价
值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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一、 发行人基本情况
公司名称： 绍兴市上虞城市建设集团有限公司
住 所： 绍兴市上虞区百官街道江东路 119 号
法定代表人： 龚建伟
注册资本： 壹亿元
经营范围： 负责城市维护建设计划中的基础设施项目的投资建设，
负责城市市政基础设施项目和旧城拆迁改造工程的资金筹措工作，承担
城市道路、园林绿化等城市基础设施项目工程施工管理；负责农村保障
性住房投资建设；土地整理开发和经营；房屋租赁；物业管理；五金、
水泥、沥青、建筑材料销售；项目投资及经营管理；建筑、市政、园林
建设项目的设计、技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
二、 本期债券基本要素
债券全称 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 虞城建；上海证券交易所： 14 虞城建
债券存续期 2014 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日
债券期限和利率 债券期限： 7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利率
为 6.80%，在债券存续期内固定不变。
发行规模 人民币 18 亿元
还本付息方式
每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存续
期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比例
偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金
部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本
金自兑付首日起不另计利息。
担保情况 本期债券无担保。
信用级别 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主
体长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。
2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券 2014 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1480441；上海证券交易所： 124901
三、 2014 年度发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券（以
下简称“本期债券”）募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部
门提出上市交易流通申请，并于 2014 年 8 月 18 日在全国银行间债券市
场交易流通，债券简称“ 14 虞城建”，债券代码“ 1480441”；于 2014
年 9 月 15 日在上海证券交易所上市交易，证券简称“ 14 虞城建”，证券
代码“ 124901”。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 18 亿元， 所募资金
将全部用于上虞市人才公寓项目、百官街道城北区块拆迁安置房工程、
上虞市城北道路工程和上虞市入城口改造工程共 4 个固定资产投资项目。
目前募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。
（三） 本息兑付情况
本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 7 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 发行人已通过债券
托管机构按时足额支付了 2015 年度应付利息。发行人不存在应付本息
未付的情况。
（四）信息披露情况
发行人审计报告、付息兑……
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