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公告日期：2021-06-29
绍兴市上虞城市建设集团有限公司公司债券
2020 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
绍兴市上虞城市建设集团有限公司
主承销商
1
国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”） 作为 2014 年上虞市
城市建设发展有限公司公司债券（以下简称“14 虞城建债”或“PR 虞
城建” ） 和 2020 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司城市停车场
建设专项债券 （以下简称 “20 上虞停车场债 01” 或 “20 虞专 01” ）的主
承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期
监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号） 文件的有关规定
出具本报告。
本报告的内容及信息源于绍兴市上虞城市建设集团有限公司 （以下
简称“发行人”）对外公布的 《绍兴市上虞城市建设集团有限公司 2020 年
审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见
以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情
况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收
益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。
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一、债券基本要素
债券全称 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券
债券简称
银行间债券市场：14 虞城建债
上海证券交易所：PR 虞城建
发行人名称 绍兴市上虞城市建设集团有限公司
债券期限
7 年；在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年
度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金。
发行规模 18 亿元
债券存量 3.60 亿元
担保情况 无担保
最新信用评级
评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公
司
最新评级时间：2021 年 5 月 26 日
债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
债券全称
2020 年第一期绍兴市上虞城市建设集团有限公司
城市停车场建设专项债券
债券简称
银行间债券市场：20 上虞停车场债 01
上海证券交易所：20 虞专 01
发行人名称 绍兴市上虞城市建设集团有限公司
债券期限
7 年；在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年
度末分别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、
20%的比例偿还债券本金。
发行规模 10 亿元
债券存量 10 亿元
担保情况 无担保
最新信用评级
评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公
司
最新评级时间：2021 年 5 月 26 日
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债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定
二、2020 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据债券募集说明书，14 虞城建债募集资金 18 亿元，所募资金将
全部用于上虞市人才公寓项目、百官街道城北区块拆迁安置房工程、上
虞市城北道路工程和上虞市入城口改造工程共 4 个固定资产投资项目。
截至本报告出具日，募集资金已按照约定用途使用完毕。
根据债券募集说明书， 20 上虞停车场债 01 募集资金 10 亿元，所募
资金中 6 亿元用于“上虞区停车设施建设改造工程”，剩余 4 亿元用于补
充公司营运资金。截至本报告出具日，募集资金已按照约定用途使用完
毕。
（二）本息兑付情况
1、14 虞城建债
截至本报告出具日， 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了应
付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。
2、20 上虞停车场债 01
截至本报告出具日， 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了应
付利息。发行人不存在应付利息未付的情况。
（三）信息披露情况
截至本报告出具日，发行人已按规定分别披露了 14 虞城建债和 20
上虞停车场债 01 的年度报告、中期报告、付息兑付公告。2020 年度，
发行人未披露其他临时公告。
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三、2020 年度发行人偿债能力
发行人 2020 年的合并财务报表由容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审
字[2021]310Z0256 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自
该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2020 年
度完整的经审计的财务报告及其附注。
（一）资产负债结构以及偿债指标分析
单位：万元
项 目 2020年末 2019年末
资产总计 3,031,547.91 2,975,879.66
其……
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