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公告日期：2016-11-16
2014 年上虞市城市建设发展有限公司
公司债券
2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
绍兴市上虞城市建设集团有限公司
主承销商
二〇一六年十一月
2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券 2015 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2014 年上虞市
城市建设发展有限公司公司债券 （以下简称 “ 14 虞城建”或“本期债券”）
的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存
续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关
规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于绍兴市上虞城市建设集团有限公司（以下
简称“发行人”或“公司”） 对外公布的《 绍兴市上虞城市建设集团有限公
司 2015 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具
的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人
年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或
投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者
应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国
信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的
任何作为或不作为，国信证券均不承担任何责任。
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一、 发行人基本情况
公司名称：绍兴市上虞城市建设集团有限公司（原名“上虞市城市
建设发展有限公司”）
住所：绍兴市上虞区百官街道江东路 119 号
法定代表人：龚建伟
注册资本： 拾亿元整
经营范围： 许可经营项目：房地产开发（包括棚户区拆迁改造、保
障房建设）；绿化苗木、花卉、普通经济林苗木批发、零售（有效期至 2017
年 10 月 28 日止） 一般经营项目：城市基础设施与建设，土地整理开
发和经营，园林、绿化、市政工程承建，区内城市市政、园林、环卫基
础设施养护，环卫保洁服务，区内城市空间广告经营权和冠名权经营，
房屋租赁，物业管理，建材销售，对外投资和经营管理，城市建设项目
相关设计、 科研、质检、咨询。
二、 本期债券基本要素
债券全称 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 虞城建债；上海证券交易所： 14 虞城
建
计息期限 2014 年 8 月 7 日至 2021 年 8 月 6 日
债券期限和利率 债券期限： 7 年期。本期债券为固定利率债券，票面年利
率为 6.80%，在债券存续期内固定不变。
发行规模 人民币 18 亿元
存续规模 人民币 18 亿元
还本付息方式 每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，自债券存
续期的第 3 至第 7 个计息年度末分别按发行总额 20%的比
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例偿还债券本金，最后五年每年的应付利息随当年兑付的
本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利
息，本金自兑付首日起不另计利息。
担保情况 本期债券无担保。
最新信用级别结果
根据 2016 年 6 月上海新世纪资信评估投资服务有限公司
公布的跟踪评级报告， 发行主体长期信用等级为 AA 级，
本期债券信用等级为 AA 级。
债券上市地点及代码 银行间交易市场： 1480441；上海证券交易所： 124901
三、 2015 年度发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照 2014 年上虞市城市建设发展有限公司公司债券（以
下简称“本期债券”）募集说明书的约定，于发行结束后向有关主管部门
提出上市交易流通申请，并于 2014 年 8 月 18 日在全国银行间债券市场
交易流通，债券简称“ 14 虞城建债”，债券代码“ 1480441”；于 2014 年
9 月 15 日在上海证券交易所上市交易，证券简称“ 14 虞城建”，证券代
码“ 124901”。
（二）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 18 亿元，所募资金
将全部用于上虞市人才公寓项目、百官街道城北区块拆迁安置房工程、
上虞市城北道路工程和上虞市入城口改造工程共 4 个固定资产投资项目。
目前募集资金已按照募集说明书要求使用完毕。
（三） 本息兑付情况
本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 8 月 7 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人……
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