公告日期：2017-04-28

广西北部湾国际港务集团有限公司公司债券

2016 年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营

和财务状况，投资者应当到中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn；上海

交易所网站 http://www.sse.com.cn 仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司债券简称 代码 上市或转让的交易场所

16 北部湾 136240.SH 上海证券交易所

14 北港债 124896.SH 上海证券交易所及银行间市场

11 北港债 122826.SH 上海证券交易所及银行间市场

三、公司主要财务数据

大信会计师事务所（特殊普通合伙）所对本公司 2016 年度财务报告审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2017]第 29-00014 号） 。以下所

引用的 2016 年度财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。

单位：万元

项目 2016 年 2015 年 同比变动比例

1、总资产 7,599,904.04 6,763,882.71 12.36%

2、归属母公司股东的净资产 1,600,725.38 1,552,081.27 3.13%

3、营业收入 3,646,272.52 3,633,745.80 0.34%

4、归属母公司股东的净利润 45,643.68 -27,650.92 -265.07%

5、经营活动产生的现金流净额 282,601.09 262,345.23 7.72%

6、投资活动产生的现金流净额 -362,626.66 -453,444.47 -20.03%

7、筹资活动产生的现金流净额 -140,691.48 283,914.93 -149.55%

8、期末现金及现金等价物余额 455,671.65 678,277.59 -32.82%

9、流动比率 0.74 0.98 -24.49%

10、速动比率 0.46 0.62 -25.81%

11、资产负债率 71.35% 69.44% 1.91%

12、EBITDA 409,575.77 249,643.03 64.06%

13、EBITDA 全部债务比 0.11 0.08 31.54%

14、EBITDA 利息保障倍数 2.50 1.22 105.08%

15、利息保障倍数 1.53 0.58 164.38%

16、现金利息保障倍数 3.22 2.80 15.16%

17、贷款偿还率 100% 100% 0.00%

18、利息偿付率 100% 100% 0.00%

注：上述财务指标计算方法如下：

1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

2、 EBITDA 利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/ （计入财务费用的利息支出

+资本化的利息支出）；

3、利息保障倍数=息税前利润/ （计入财务费用的利息支出+资本化的利息支

出）；

4、现金利息保障倍数= （经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得

税付现）/现金利息支出；

5、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

6、利息偿付率=实际支付利息/应付利息；

四、重大事项

（一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

序号 重大事项 有/无

1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 无

2 债券信用评级发生变化 无

3 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 无

4 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 有

5 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之

二十

有

6 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 无

7 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 无

8 发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 无

9 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚 有

10 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 无

11 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 无

12 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人

员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施

无

13 其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项 无

1、发行人发生未能清偿到期债务的违约情况

本年合并新增子公司华锡集团存在逾期金额 10.16 亿元，主要因授信到期未

能转贷，目前已达成银团贷款方……
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