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公告日期：2018-06-27
2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公
司公司债券
2017 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人盐城市城南新区开发建设投资有限公司
主承销商招商证券股份有限公司
二零一八年六月
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券” ）作为 2014 年盐城市城南新区开发
建设投资有限公司公司债券（以下简称“ 14 盐城城南债” 、 “ 14 盐城南” 或“ 本期债
券” ）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工
作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称“ 发行人”
或“公司” ）对外公布的《盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2017 年审计报告》等
相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向招商证券提供的其
他材料。招商证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投
资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出
独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情
况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券均不承担任何责任。
一、发行人概况
公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司
注册地址：江苏省盐城市盐都新区开元路 8 号
法定代表人：高尚德
注册资本： 600,000 万元
联系地址：盐城市盐都新区开元路 8 号
联系电话： 0515-88116966
传 真： 0515-88116968
邮政编码： 224005
经营范围：房地产开发经营；城市基础设施投资、经营、管理；政府授权的国有
资产的经营与管理；城市规划区内的土地开发经营；实业投资；建材、通用设备销售；
信息咨询服务(以上所有项目中，国家有专项审批规定的除外)；城市基础设施开发建设；
物业管理；房屋拆除；建筑装饰装修工程、园林绿化工程设计、施工，城市及道路照明工
程、水利水电工程施工；水电安装，空调安装;房屋租赁。 (依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)
二、本期债券基本要素
债券全称 2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券
债券简称 银行间交易市场： 14 盐城城南债；上海证券交易所： 14 盐城南
债券存续期 2014 年 7 月 30 日至 2021 年 7 月 30 日
债券期限和利率
本期债券为 7 年期固定利率债券，附设本金提前偿付条款，在债券
存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年度末分别按照债券发行总额
20%、 20%、 20%、 20%、 20%比例偿还债券本金。本期债券票面利率
6.70%，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复
利，逾期不另计利息。
发行规模 16 亿元
还本付息方式 本期债券每年付息一次，分次还本。在第 3、 4、 5、 6、 7 个计息年
度分别偿还 20%、 20%、 20%、 20%和 20%。
担保情况 无担保
信用级别
大公国际资信评估有限公司担任公司的跟踪评级机构，已在 2017 年
6 月 24 日出具了跟踪评级报告，发行人的主体信用级别为 AA，评级
展望为稳定，本期债项信用级别为 AA，与上一次评级结果对比无变
化。
债券上市地点及
代码
124887.SH(上交所),1480434.IB(银行间市场)
三、 2017 年度发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
根据本期债券募集说明书，本期债券募集资金 16 亿元人民币，所募资金将全部用
于盐城市伍佑生态高效农业园示范项目。根据发行人提供的相关数据，截至 2017 年末，
已使用募集资金 16 亿元，均用于盐城市伍佑生态高效农业园示范项目，符合本期债券募
集说明书的约定。
（二）本息兑付情况
本期债券的付息日为 2016 年至 2021 年每年的 7 月 30 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。发行人已通过债券托管机构按时足额支付了
2017 年度应付利息。发行人不存在应付本息未付的情况。
（三）信息披露情况
发行人审计报告、付息兑付公告、跟踪评级报告等相关信息已在中国债券信息网、
中国货币网和上海证券交易所网站披露，发行人 2017 年的信息披露情况如下：
1、盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告
2、盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要
3、盐城市城南新区开发……
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