公告日期：2015-08-20

盐城市城南新区开发建设投资有限公司

2015 年中期报告

重要提示：

本公司确信本报告所载资料不存在虚假记载、严重误导或重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、发行人概况

（一）公司名称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司

（二）住所：江苏省盐城市盐都新区开元路 8 号

（三）注册资本：600,000 万元人民币

（四）法定代表人：高尚德

（五）公司信息披露事务人：陈钧

联系地址：盐城市人民南路 38 号新龙广场 D2 楼 622 室

联系电话：0515-88116966

传真：0515-88116968

邮政编码：224005

（六）公司信息披露方式：上海证券交易所网站

（七）公司债券简介

1、债券简称： 14 盐城南

2、证券代码： 124887

3、债券发行额： 人民币 16 亿元

4、债券期限及利率： 本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.70％，

在债券存续期内固定不变。

5、债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，“14 盐城南”

的信用级别为 AA，发行人主体信用级别为 AA；

6、债券上市时间：2014 年 9 月 2 日

7、债券上市地点：上海证券交易所

8、债券主承销商：招商证券股份有限公司

二、上半年财务会计状况（未经审计）

本公司 2015 年度中期报告详见本年度报告附件。

三、已发行债券兑付兑息是否存在违约以及未来是否存在按期偿付风险的

情况说明

本公司于 2011 年 12 月 16 日发行了 15 亿元的 2011 年盐城市城南新区开发

建设投资有限公司公司债券 （简称“11 盐城南”）；本公司于 2012 年 10 月 26 日发

行了 15 亿元的 2012 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券（简称“12

盐城南”） ； 本公司于 2014 年 7 月 29 日发行了 16 亿元的 2014 年盐城市城南新区

开发建设投资有限公司公司债券（简称“14 盐城南”）；本公司于 2015 年 6 月 29

日发行了 5 亿元的盐城市城南新区开发建设投资有限公司 2015 年度第一期短期

融资券（简称“15 盐城城南 CP001”） 。

14 盐城南期限为 7 年， 本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为 6.70％，

在债券存续期内固定不变。本期债券每年付息一次，分次还本。在第 3、第 4、

第 5、第 6 和第 7 个计息年度分别偿还 20%、20%、20%、20%和 20%。年度付

息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 截至本年报签署日，

本公司已完成 2014 年 7 月 30 日至 2015 年 7 月 30 日的付息工作。

截至本年报签署日，本公司不存在债券按期兑付兑息风险。公司良好的经营

状况是本期债券按期偿付的基础，截至到目前，公司运营平稳，前景良好，公司

募集资金已均严格按照募集说明书规定用途加以使用，没有迹象表明本公司未来

按期偿付存在风险。

四、债券跟踪评级情况说明

2015 年 5 月 25 日， 大公国际资信评估有限公司对本公司 2014 年 7 月 29 日

发行的企业债券（“14 盐城南债”）的 2015 年跟踪评级结果为：本期债券信用等

级为 AA，主体信用等级维持为 AA，评级展望为稳定。

五、涉及和可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项

截至本年报签署日，本公司无需要披露的重大诉讼事项。

六、已发行债券变动情况以及上交所要求的其他事项

本公司已发行“11 盐城南债”、 “12 盐城南债”、 “14 盐城南债”和“15 盐城城南

CP001”，共计人民币 51 亿元，截至 2015 年 6 月 30 日止，已发行债券总额未发

生任何变化。

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