公告日期：2019-07-16

债券简称：PR 城南投 债券代码：124887
2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司
公司债券 2019 年分期偿还本金公告
由盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 7 月 30
日发行的 2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券(以下简称“本期债
券”)附设本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 计息
年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发
行人将于 2019 年 7 月 30 日兑付本期债券发行总量 20%的本金，为保证分期偿还本金
工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014 年盐城市城南新区开发建设投资有限公司公司债券
2、债券简称及代码：PR 城南投，124887
3、发行人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司
4、发行规模：16 亿元
5、债券期限：七年期
6、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第
7 个计息年度末，分别偿还本金的 20%、20%、20%、20%、20%存续期的第 3、第
4、第 5、第 6、第 7 个计息年度的利息随当年应兑付的本金一起支付(如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日)年度付息款项自付息日起不另计利息，本金
自兑付日起不另计利息
7、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 6.70%
8、债券形式：实名制记账式
9、计息期限：自 2014 年 7 月 30 日起至 2021 年 7 月 29 日止
10、付息日：本期债券的付息日为 2015 年至 2021 年每年的 7 月 30 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）
11、信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA+
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2019 年 7 月 29 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载的债
券余额中，20%比例的本金将被兑付。
2、分期偿还方案
在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末，分别偿还本金
的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付，年
度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每
张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=前次本次分期偿还 20%本金后本期债券面值-100 元×本次偿还比例
=60 元-100 元×20%
=40 元
开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
特此公告。

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